CEGELEC NORD TERTIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGELEC NORD TERTIAIRE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Based in WASQUEHAL (59290), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 18.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGELEC NORD TERTIAIRE (SIREN 537915993)
Indicador 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 18 462 215 € 12 813 754 € 9 565 446 € 7 834 497 € 7 424 323 € 9 082 759 € 10 417 865 €
Resultado neto 2 215 165 € -133 137 € -218 025 € 474 714 € 601 013 € 5 039 594 € -900 621 €
EBITDA -944 064 € 582 288 € -357 814 € -50 194 € -365 189 € -2 371 755 € -1 891 489 €
Margen neto 12.0% -1.0% -2.3% 6.1% 8.1% 55.5% -8.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CEGELEC NORD TERTIAIRE alcanza unos ingresos de 18.5 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.5%. Vs 2022, crecimiento de +44% (12.8 M€ -> 18.5 M€). Tras deducir el consumo (26 k€), el margen bruto se sitúa en 18.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -944 k€, representando el -5.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+44%), el EBITDA varía en -262%, reduciendo el margen en 9.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 12.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 462 215 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 436 360 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-944 064 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 094 440 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 215 165 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.117%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.812%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.358%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.002

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGELEC NORD TERTIAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.12 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.75
Méd: 15.34
Q3: 51.58
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CEGELEC NORD TERTIAIRE (0.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
11.81% 2023
2020
2022
2023
Q1: 11.18%
Méd: 34.0%
Q3: 55.27%
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CEGELEC NORD TERTIAIRE (11.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.11 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CEGELEC NORD TERTIAIRE (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 257.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

257.651

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CEGELEC NORD TERTIAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
257.65 2023
2020
2022
2023
Q1: 153.38
Méd: 216.31
Q3: 323.4
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CEGELEC NORD TERTIAIRE (257.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 1.86x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de CEGELEC NORD TERTIAIRE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-233 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1420%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-11 934 899 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

78 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-233 j

Evolución del NFR y plazos
CEGELEC NORD TERTIAIRE

Positionnement de CEGELEC NORD TERTIAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 1 936 762€ to 3 959 168€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
1936k€ 3391k€ 3959k€
3 391 441 € Range: 1 936 762€ - 3 959 168€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux d'installation électrique dans tous locaux)

Compare CEGELEC NORD TERTIAIRE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Frequently asked questions about CEGELEC NORD TERTIAIRE

What is the revenue of CEGELEC NORD TERTIAIRE ?

The revenue of CEGELEC NORD TERTIAIRE in 2023 is 18.5 M€.

Is CEGELEC NORD TERTIAIRE profitable?

Yes, CEGELEC NORD TERTIAIRE generated a net profit of 2.2 M€ in 2023.

Where is the headquarters of CEGELEC NORD TERTIAIRE ?

The headquarters of CEGELEC NORD TERTIAIRE is located in WASQUEHAL (59290), in the department Nord.

Where to find the tax return of CEGELEC NORD TERTIAIRE ?

The tax return of CEGELEC NORD TERTIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGELEC NORD TERTIAIRE operate?

CEGELEC NORD TERTIAIRE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.