CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in BEAUCOUZE (49070), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 26.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE (SIREN 537916223)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 26 496 690 € 29 483 010 € 30 182 891 € 28 588 370 € 24 127 349 € 26 833 430 € 26 358 511 € 31 794 954 €
Resultado neto -3 352 822 € 378 701 € 1 256 098 € 799 946 € 455 374 € -124 379 € -401 196 € 2 743 127 €
EBITDA -934 403 € 182 257 € 952 099 € 2 297 041 € -14 296 € -939 123 € -215 638 € 953 358 €
Margen neto -12.7% 1.3% 4.2% 2.8% 1.9% -0.5% -1.5% 8.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE alcanza unos ingresos de 26.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.3%). Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (37 k€), el margen bruto se sitúa en 26.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -934 k€, representando el -3.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -613%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3.4 M€ (-12.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 496 690 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 460 067 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-934 403 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 831 628 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 352 822 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -304%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-304.398%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-12.298%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.099%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.179

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-304.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Excelente -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEGELEC INFRA BASSIN DE L... (-304.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-12.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average -26 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CEGELEC INFRA BASSIN DE L... (-12.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CEGELEC INFRA BASSIN DE L... (-5.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 205.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

205.215

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-19.069

Evolución de indicadores de liquidez
CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
205.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de CEGELEC INFRA BASSIN DE L... (205.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-19.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de CEGELEC INFRA BASSIN DE L... (-19.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 31 días. El desfase de 86 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 66 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +614%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 846 245 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

117 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

31 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

66 j

Evolución del NFR y plazos
CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

Positionnement de CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

What is the revenue of CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE ?

The revenue of CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE in 2024 is 26.5 M€.

Is CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE profitable?

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE ?

The headquarters of CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE is located in BEAUCOUZE (49070), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE ?

The tax return of CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE operate?

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.