CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Réparation et maintenance navale. Based in TOULON (83200), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 55.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST (SIREN 537915647)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 55 293 335 € 56 625 919 € 44 546 461 € 44 651 562 € 34 444 470 € 33 926 674 € 30 877 207 € 23 321 383 € 22 143 462 €
Resultado neto 1 523 870 € 3 042 313 € 2 452 877 € 1 603 878 € 995 580 € 1 348 173 € 1 209 834 € 846 448 € 1 012 964 €
EBITDA 1 504 071 € 5 100 235 € 3 490 948 € 4 703 892 € 1 510 580 € 1 706 791 € 1 447 820 € 840 822 € 390 802 €
Margen neto 2.8% 5.4% 5.5% 3.6% 2.9% 4.0% 3.9% 3.6% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST alcanza unos ingresos de 55.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.1%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (-277 k€), el margen bruto se sitúa en 55.6 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 2.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -71%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.5 M€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

55 293 335 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

55 570 291 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 504 071 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 080 095 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 523 870 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

57.833%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.845%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.527%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.769

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
57.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.02
Méd: 25.41
Q3: 83.44
Average +39 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CEGELEC DEFENSE ET NAVAL ... (57.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.79%
Méd: 35.51%
Q3: 56.77%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de CEGELEC DEFENSE ET NAVAL ... (5.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.77 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.73 ans
Average +33 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CEGELEC DEFENSE ET NAVAL ... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 230.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

230.07

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.731

Evolución de indicadores de liquidez
CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
230.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 131.09
Méd: 210.02
Q3: 315.79
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CEGELEC DEFENSE ET NAVAL ... (230.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.73x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 4.12x
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CEGELEC DEFENSE ET NAVAL ... (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 113 días. Plazo proveedores: 73 días. El desfase de 40 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-19 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-475%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 970 358 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

113 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-19 j

Evolución del NFR y plazos
CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST

Positionnement de CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST dans son secteur

Comparación con el sector Réparation et maintenance navale

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 7 214 713€ to 19 839 823€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
7214k€ 12556k€ 19839k€
12 556 123 € Range: 7 214 713€ - 19 839 823€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Réparation et maintenance navale)

Compare CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation et maintenance navale

Frequently asked questions about CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST

What is the revenue of CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST ?

The revenue of CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST in 2024 is 55.3 M€.

Is CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST profitable?

Yes, CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST ?

The headquarters of CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST is located in TOULON (83200), in the department Var.

Where to find the tax return of CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST ?

The tax return of CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST operate?

CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST operates in the sector Réparation et maintenance navale (NAF code 33.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.