Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2012-12-10 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Traitement de données, hébergement et activités connexesUbicación: BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), Hauts-de-Seine
CEGEDIM.CLOUD : revenue, balance sheet and financial ratios
CEGEDIM.CLOUD is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes.
Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 54.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CEGEDIM.CLOUD alcanza unos ingresos de 54.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Vs 2023, crecimiento de +11% (48.7 M€ -> 54.2 M€). Tras deducir el consumo (25 k€), el margen bruto se sitúa en 54.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9.7 M€, representando el 17.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.9 M€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
54 202 868 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
54 177 464 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 724 249 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 264 284 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
62.742%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CEGEDIM.CLOUD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.584
2.297
2.552
2.945
3.595
2.915
24.974
42.248
62.742
Autonomía financiera
57.804
62.427
64.062
56.287
46.84
53.074
40.911
40.543
33.435
Capacidad de reembolso
0.049
0.042
0.049
0.055
0.078
0.104
0.579
0.891
1.162
Flujo de caja / Ingresos
18.95%
21.269%
20.858%
19.372%
13.77%
10.337%
13.99%
13.16%
15.346%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
62.742024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.56
Q3: 36.34
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEGEDIM.CLOUD (62.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.14%
Méd: 36.48%
Q3: 62.14%
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CEGEDIM.CLOUD (33.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.16 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CEGEDIM.CLOUD (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 48.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
48.265
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CEGEDIM.CLOUD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
76.224
139.475
158.337
119.781
82.132
68.233
48.996
60.768
48.265
Cobertura de intereses
2.476
0.358
0.427
0.601
0.883
0.588
0.915
3.992
5.23
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
48.272024
2022
2023
2024
Q1: 118.44
Méd: 204.24
Q3: 388.71
Vigilar+11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CEGEDIM.CLOUD (48.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
5.23x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Excelente+5 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CEGEDIM.CLOUD (5.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 138 días. Excelente situación: los proveedores financian 96 días del ciclo operativo. El FM representa 109 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +328%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
16 339 455 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
42 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
138 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
109 j
Evolución del NFR y plazos CEGEDIM.CLOUD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 820 603 €
2 514 080 €
4 041 368 €
6 724 821 €
8 092 166 €
7 769 603 €
14 766 067 €
13 268 302 €
16 339 455 €
Rotación de inventario (días)
0
1
1
1
1
1
1
0
0
Crédit clients (jours)
49
38
40
41
43
27
32
37
42
Crédit fournisseurs (jours)
86
57
62
90
109
88
159
88
138
Positionnement de CEGEDIM.CLOUD dans son secteur
Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 3 593 667€ to 17 578 714€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
3593k€6639k€17578k€
6 639 957 €Range: 3 593 667€ - 17 578 714€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CEGEDIM.CLOUD with other companies in the same sector:
Yes, CEGEDIM.CLOUD generated a net profit of 1.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CEGEDIM.CLOUD ?
The headquarters of CEGEDIM.CLOUD is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of CEGEDIM.CLOUD ?
The tax return of CEGEDIM.CLOUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CEGEDIM.CLOUD operate?
CEGEDIM.CLOUD operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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