CEGEDIM SRH MONTARGIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CEGEDIM SRH MONTARGIS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in AMILLY (45200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEGEDIM SRH MONTARGIS (SIREN 752466805)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 145 691 € 5 778 376 € 5 753 500 € 5 550 000 € 4 300 000 €
Resultado neto 121 821 € 181 401 € 279 332 € -9 537 € -38 906 €
EBITDA 367 062 € 497 668 € 426 590 € 158 931 € 81 812 €
Margen neto 2.4% 3.1% 4.9% -0.2% -0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CEGEDIM SRH MONTARGIS alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +4.6%). Caída significativa de -11% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 367 k€, representando el 7.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 122 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 145 691 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 145 691 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

367 062 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

261 993 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

121 821 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.547%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.052%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.396%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.416

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CEGEDIM SRH MONTARGIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.55 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 57.97
Average -20 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CEGEDIM SRH MONTARGIS (16.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.05% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.51%
Méd: 38.11%
Q3: 73.12%
Average +13 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CEGEDIM SRH MONTARGIS (23.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.42 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.94 ans
Average -14 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CEGEDIM SRH MONTARGIS (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.937

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.424

Evolución de indicadores de liquidez
CEGEDIM SRH MONTARGIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.94 2020
2018
2019
2020
Q1: 139.95
Méd: 286.59
Q3: 705.54
Average -7 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CEGEDIM SRH MONTARGIS (149.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.42x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.11x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de CEGEDIM SRH MONTARGIS (1.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM es negativo (-26 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-110%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-373 783 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-26 j

Evolución del NFR y plazos
CEGEDIM SRH MONTARGIS

Positionnement de CEGEDIM SRH MONTARGIS dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2020, the value of CEGEDIM SRH MONTARGIS is estimated at 1 642 228 € (range 856 496€ - 2 484 712€). With an EBITDA of 367 062€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.45x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
53 tx
856k€ 1642k€ 2484k€
1 642 228 € Range: 856 496€ - 2 484 712€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
367 062 € × 4.6x
Estimation 1 673 583 €
1 021 616€ - 2 702 234€
Revenue Multiple 30%
5 145 691 € × 0.45x
Estimation 2 334 134 €
1 033 074€ - 2 788 017€
Net Income Multiple 20%
121 821 € × 4.3x
Estimation 525 984 €
178 834€ - 1 485 952€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEGEDIM SRH MONTARGIS

What is the revenue of CEGEDIM SRH MONTARGIS ?

The revenue of CEGEDIM SRH MONTARGIS in 2020 is 5.1 M€.

Is CEGEDIM SRH MONTARGIS profitable?

Yes, CEGEDIM SRH MONTARGIS generated a net profit of 122 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CEGEDIM SRH MONTARGIS ?

The headquarters of CEGEDIM SRH MONTARGIS is located in AMILLY (45200), in the department Loiret.

Where to find the tax return of CEGEDIM SRH MONTARGIS ?

The tax return of CEGEDIM SRH MONTARGIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEGEDIM SRH MONTARGIS operate?

CEGEDIM SRH MONTARGIS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.