Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-04-04 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avionsUbicación: LA RAVOIRE (73490), Savoie
CEERI : revenue, balance sheet and financial ratios
CEERI is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
Based in LA RAVOIRE (73490),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 870 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, CEERI alcanza unos ingresos de 870 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.6%). Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (103 k€), el margen bruto se sitúa en 767 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 218 k€, representando el 25.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 151 k€, es decir, el 17.3% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
870 256 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
767 427 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
218 232 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
194 332 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.28%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
50.368
49.309
53.453
59.262
43.518
13.452
31.416
15.935
12.938
21.28
Autonomía financiera
42.553
51.119
45.259
34.895
49.347
37.133
51.612
71.503
69.277
66.823
Capacidad de reembolso
0.775
6.199
3.557
3.647
6.619
0.785
0.86
0.577
0.726
0.58
Flujo de caja / Ingresos
18.332%
2.292%
5.992%
4.232%
1.71%
4.366%
12.958%
14.748%
10.486%
19.957%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.282025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 7.36
Q3: 45.92
Average-9 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de CEERI (21.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
66.82%2025
2023
2024
2025
Q1: 21.3%
Méd: 49.69%
Q3: 68.29%
Bueno
En 2025, el autonomía financiera de CEERI (66.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.58 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de CEERI (0.6 an) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 487.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
487.392
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
260.117
394.571
314.096
292.336
435.734
171.116
335.783
521.616
464.859
487.392
Cobertura de intereses
0.091
1.317
0.401
0.169
0.085
0.0
0.034
0.156
0.141
0.072
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
487.392025
2023
2024
2025
Q1: 163.0
Méd: 257.47
Q3: 478.49
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de CEERI (487.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.07x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.87x
Bueno
En 2025, el cobertura de intereses de CEERI (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 63 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 109 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +211%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
264 610 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
92 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
63 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
109 j
Evolución del NFR y plazos CEERI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
85 169 €
89 182 €
216 250 €
258 573 €
-20 147 €
295 317 €
123 585 €
86 728 €
146 189 €
264 610 €
Rotación de inventario (días)
14
8
39
45
7
12
2
14
20
27
Crédit clients (jours)
94
77
149
109
39
107
73
38
62
92
Crédit fournisseurs (jours)
79
19
111
81
26
157
54
51
58
63
Positionnement de CEERI dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CEERI is estimated at
312 787 €
(range 118 618€ - 1 002 087€).
With an EBITDA of 218 232€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
229 transactions
118k€312k€1002k€
312 787 €Range: 118 618€ - 1 002 087€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
218 232 €×1.6x
Estimation354 510 €
115 697€ - 1 176 934€
Revenue Multiple30%
870 256 €×0.32x
Estimation282 212 €
132 326€ - 690 457€
Net Income Multiple20%
150 681 €×1.7x
Estimation254 341 €
105 359€ - 1 032 418€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions)
Compare CEERI with other companies in the same sector:
Yes, CEERI generated a net profit of 151 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CEERI ?
The headquarters of CEERI is located in LA RAVOIRE (73490), in the department Savoie.
Where to find the tax return of CEERI ?
The tax return of CEERI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CEERI operate?
CEERI operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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