SIREN : 904479698
CEDRUS 2771 BAIL 01 is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in PARIS (75002), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 16.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16 456 283 € | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | -34 877 772 € | -11 353 509 € | -2 697 720 € | -2 930 € |
| EBITDA | 13 072 867 € | -535 206 € | -2 672 777 € | -2 931 € |
| Margen neto | -211.9% | N/C | N/C | N/C |
En 2024, CEDRUS 2771 BAIL 01 alcanza unos ingresos de 16.5 M€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 16.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13.1 M€, representando el 79.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -34.9 M€ (-211.9% de los ingresos).
16 456 283 €
16 456 283 €
13 072 867 €
7 992 648 €
-34 877 772 €
79.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1750%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 74.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-1750.205%
-6.037%
13.024%
74.548
96.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEDRUS 2771 BAIL 01 (-1750.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de CEDRUS 2771 BAIL 01 (-6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CEDRUS 2771 BAIL 01 (74.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 1492.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 83.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1492.854
83.651
En 2024, el ratio de liquidez de CEDRUS 2771 BAIL 01 (1492.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CEDRUS 2771 BAIL 01 (83.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 155 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 155 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-630 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-28 789 444 €
155 j
0 j
0 j
-630 j
Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CEDRUS 2771 BAIL 01 is estimated at 24 108 152 € (range 2 874 602€ - 43 012 921€). With an EBITDA of 13 072 867€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEDRUS 2771 BAIL 01 with other companies in the same sector:
The revenue of CEDRUS 2771 BAIL 01 in 2024 is 16.5 M€.
CEDRUS 2771 BAIL 01 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CEDRUS 2771 BAIL 01 is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CEDRUS 2771 BAIL 01 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEDRUS 2771 BAIL 01 operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.