CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in JUILLES (32200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 449 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS (SIREN 810301341)
Indicador 2020 2019 2018
Ingresos 449 238 € 436 541 € 427 040 €
Resultado neto 14 210 € -33 130 € 37 130 €
EBITDA 36 362 € 41 629 € 69 442 €
Margen neto 3.2% -7.6% 8.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 449 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.6%). Vs 2019: +3%. Tras deducir el consumo (167 k€), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

449 238 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

282 063 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

36 362 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-19 285 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 210 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 271%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

270.503%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.254%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.772%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.441

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
270.5 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.68
Méd: 28.88
Q3: 87.04
Vigilar

En 2020, el ratio de endeudamiento de CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PU... (270.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.25% 2020
2018
2019
2020
Q1: 15.13%
Méd: 31.17%
Q3: 50.4%
Average -14 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PU... (16.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.44 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.15 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PU... (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 73.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

73.818

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.93

Evolución de indicadores de liquidez
CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
73.82 2020
2018
2019
2020
Q1: 143.75
Méd: 190.23
Q3: 278.22
Vigilar +12 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PU... (73.82) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
6.93x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.06x
Méd: 0.36x
Q3: 2.5x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PU... (6.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 155 días. Excelente situación: los proveedores financian 78 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 166 días de ingresos. En 2018-2020, el FM aumentó en +626%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

207 112 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

77 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

155 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

166 j

Evolución del NFR y plazos
CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS is estimated at 29 298 € (range 17 511€ - 86 433€). With an EBITDA of 36 362€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
67 tx
17k€ 29k€ 86k€
29 298 € Range: 17 511€ - 86 433€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
36 362 € × 0.6x
Estimation 20 479 €
9 985€ - 93 745€
Revenue Multiple 30%
449 238 € × 0.13x
Estimation 60 586 €
40 267€ - 115 504€
Net Income Multiple 20%
14 210 € × 0.3x
Estimation 4 414 €
2 191€ - 24 549€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 449 k€.

Is CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 14 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS is located in JUILLES (32200), in the department Gers.

Where to find the tax return of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS operate?

CEDRIC-MICKAEL TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.