SIREN : 838471597
CEDREA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises. Based in TOULON (83000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 12 000 € | 126 000 € | 56 000 € |
| Resultado neto | 89 347 € | 113 903 € | 117 435 € |
| EBITDA | 7 590 € | 116 705 € | 51 307 € |
| Margen neto | 744.6% | 90.4% | 209.7% |
En 2024, CEDREA alcanza unos ingresos de 12 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2024 (TCAC: -53.7%). Caída significativa de -90% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 12 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 63.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-90%), el EBITDA varía en -93%, reduciendo el margen en 29.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 89 k€, es decir, el 744.6% de los ingresos.
12 000 €
12 000 €
7 590 €
7 590 €
89 347 €
63.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 64%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 744.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
63.904%
60.51%
744.558%
5.481
En 2024, el ratio de endeudamiento de CEDREA (63.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CEDREA (60.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CEDREA (5.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 199.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
199.203
23.281
En 2024, el ratio de liquidez de CEDREA (199.20) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CEDREA (23.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 633 días. Excelente situación: los proveedores financian 573 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1735 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-212%), liberando tesorería.
-57 843 €
60 j
633 j
0 j
-1735 j
Based on 109 transactions of similar company sales (all years), the value of CEDREA is estimated at 71 992 € (range 22 932€ - 175 024€). With an EBITDA of 7 590€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CEDREA with other companies in the same sector:
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The revenue of CEDREA in 2024 is 12 k€.
Yes, CEDREA generated a net profit of 89 k€ in 2024.
The headquarters of CEDREA is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of CEDREA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CEDREA operates in the sector Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (NAF code 66.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.