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CEBANE : revenue, balance sheet and financial ratios

CEBANE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHERAUTE (64130), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CEBANE (SIREN 830023958)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 35 809 € 36 452 € 26 175 € 26 197 € -5 313 € -23 491 €
EBITDA -6 737 € -5 350 € -5 456 € -4 903 € -6 838 € -22 614 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CEBANE genera un resultado neto positivo de 36 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 737 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 737 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

35 809 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.751%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

70.216%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.174

Evolución de indicadores de solvencia
CEBANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.75 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.73
Q3: 126.75
Average -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CEBANE (39.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
70.22% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.09%
Méd: 51.87%
Q3: 88.0%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CEBANE (70.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.17 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.19 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CEBANE (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2552.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2552.509

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.3

Evolución de indicadores de liquidez
CEBANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2552.51 2022
2020
2021
2022
Q1: 96.28
Méd: 393.84
Q3: 2450.34
Excelente +18 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CEBANE (2552.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-13.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: -46.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CEBANE (-13.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 233 días. Excelente situación: los proveedores financian 233 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

233 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CEBANE

Positionnement de CEBANE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of CEBANE is estimated at 206 533 € (range 96 887€ - 452 700€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
96k€ 206k€ 452k€
206 533 € Range: 96 887€ - 452 700€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
35 809 € × 5.8x = 206 534 €
Range: 96 887€ - 452 700€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CEBANE

What is the revenue of CEBANE ?

The revenue of CEBANE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CEBANE profitable?

Yes, CEBANE generated a net profit of 36 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CEBANE ?

The headquarters of CEBANE is located in CHERAUTE (64130), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of CEBANE ?

The tax return of CEBANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CEBANE operate?

CEBANE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.