CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in DEAUVILLE (14800), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES (SIREN 824810626)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26 672 € 198 282 € 177 450 € 107 489 €
Resultado neto -72 328 € 29 106 € -6 402 € 1 227 €
EBITDA -63 649 € 37 542 € -45 € 2 252 €
Margen neto -271.2% 14.7% -3.6% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES alcanza unos ingresos de 27 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2020 (TCAC: -37.2%). Caída significativa de -87% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 27 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -64 k€, representando el -238.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-87%), el EBITDA varía en -270%, reduciendo el margen en 257.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -72 k€ (-271.2% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 672 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 672 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-63 649 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-64 815 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-72 328 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-78.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 272%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

272.383%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.587%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-86.803%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.986

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
272.38 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.64
Q3: 97.17
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES (272.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.59% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.49%
Méd: 19.9%
Q3: 40.2%
Average

En 2020, el autonomía financiera de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES (12.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.99 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.12 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES (-2.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 94.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

94.971

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.028

Evolución de indicadores de liquidez
CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
94.97 2020
2018
2019
2020
Q1: 105.29
Méd: 145.62
Q3: 278.44
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES (94.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-4.03x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +23 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES (-4.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 146 días. Plazo proveedores: 112 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1187 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-87 935 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

146 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1187 j

Evolución del NFR y plazos
CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES

Positionnement de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES is estimated at 10 162 € (range 6 458€ - 15 026€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
80 tx
6k€ 10k€ 15k€
10 162 € Range: 6 458€ - 15 026€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
26 672 € × 0.38x = 10 162 €
Range: 6 458€ - 15 026€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES

What is the revenue of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?

The revenue of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES in 2020 is 27 k€.

Is CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES profitable?

CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?

The headquarters of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES is located in DEAUVILLE (14800), in the department Calvados.

Where to find the tax return of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?

The tax return of CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES operate?

CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.