CDS LA CLE DES SOLS : revenue, balance sheet and financial ratios

CDS LA CLE DES SOLS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Based in PROUVY (59121), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 360 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CDS LA CLE DES SOLS (SIREN 442699369)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos 359 582 € 479 969 € 794 917 €
Resultado neto 25 549 € 6 934 € 25 123 €
EBITDA -4 081 € -17 990 € 37 365 €
Margen neto 7.1% 1.4% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CDS LA CLE DES SOLS alcanza unos ingresos de 360 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2019 (TCAC: -32.7%). Caída significativa de -25% vs 2018. Tras deducir el consumo (98 k€), el margen bruto se sitúa en 262 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -1.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 7.1% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

359 582 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

261 599 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 081 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 138 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

25 549 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.688%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.016%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CDS LA CLE DES SOLS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 2.34
Méd: 18.65
Q3: 53.97
Excelente

En 2019, el ratio de endeudamiento de CDS LA CLE DES SOLS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
63.69% 2019
2017
2018
2019
Q1: 26.83%
Méd: 45.05%
Q3: 58.38%
Excelente +36 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de CDS LA CLE DES SOLS (63.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 2.55 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de CDS LA CLE DES SOLS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 271.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

271.624

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CDS LA CLE DES SOLS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
271.62 2019
2017
2018
2019
Q1: 150.54
Méd: 215.09
Q3: 296.95
Bueno +35 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de CDS LA CLE DES SOLS (271.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.05x
Méd: 1.77x
Q3: 5.65x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de CDS LA CLE DES SOLS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 118 días. Plazo proveedores: 50 días. El desfase de 68 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 149 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

149 036 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

118 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

50 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

34 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

149 j

Evolución del NFR y plazos
CDS LA CLE DES SOLS

Positionnement de CDS LA CLE DES SOLS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of CDS LA CLE DES SOLS is estimated at 61 605 € (range 26 484€ - 128 461€). The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
76 tx
26k€ 61k€ 128k€
61 605 € Range: 26 484€ - 128 461€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
359 582 € × 0.20x
Estimation 73 156 €
34 972€ - 98 450€
Net Income Multiple 20%
25 549 € × 1.7x
Estimation 44 280 €
13 753€ - 173 478€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CDS LA CLE DES SOLS

What is the revenue of CDS LA CLE DES SOLS ?

The revenue of CDS LA CLE DES SOLS in 2019 is 360 k€.

Is CDS LA CLE DES SOLS profitable?

Yes, CDS LA CLE DES SOLS generated a net profit of 26 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CDS LA CLE DES SOLS ?

The headquarters of CDS LA CLE DES SOLS is located in PROUVY (59121), in the department Nord.

Where to find the tax return of CDS LA CLE DES SOLS ?

The tax return of CDS LA CLE DES SOLS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CDS LA CLE DES SOLS operate?

CDS LA CLE DES SOLS operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.