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CDP CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CDP CAPITAL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2020 a net income negative of -29 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CDP CAPITAL (SIREN 798660981)
Indicador 2020 2015 2014
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -28 609 € -1 997 015 € -11 252 €
EBITDA -6 563 € -5 116 € -752 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CDP CAPITAL registra una pérdida neta de 29 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 563 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 563 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-28 609 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -392%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -34%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-391.676%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-34.285%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-705.718

Evolución de indicadores de solvencia
CDP CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-391.68 2020
2014
2015
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CDP CAPITAL (-391.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-34.28% 2020
2014
2015
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Average -19 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CDP CAPITAL (-34.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-705.72 ans 2020
2014
2015
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CDP CAPITAL (-705.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3459.744

Evolución de indicadores de liquidez
CDP CAPITAL

Positionnement sectoriel

Cobertura de intereses
-3459.74x 2020
2014
2015
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de CDP CAPITAL (-3459.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Positionnement de CDP CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about CDP CAPITAL

What is the revenue of CDP CAPITAL ?

The revenue of CDP CAPITAL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CDP CAPITAL profitable?

CDP CAPITAL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CDP CAPITAL ?

The headquarters of CDP CAPITAL is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of CDP CAPITAL ?

The tax return of CDP CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CDP CAPITAL operate?

CDP CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.