CDG DREAMCARS : revenue, balance sheet and financial ratios

CDG DREAMCARS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue général. Based in ROISSY-EN-FRANCE (95700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 170 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CDG DREAMCARS (SIREN 822233235)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 169 807 € 172 518 € 285 921 € 98 220 € 176 372 € 210 662 € 148 789 €
Resultado neto -20 743 € -9 757 € 70 819 € 23 726 € 31 069 € 20 218 € 23 879 €
EBITDA 5 722 € 24 342 € 96 334 € 40 091 € 50 237 € 43 853 € 33 333 €
Margen neto -12.2% -5.7% 24.8% 24.2% 17.6% 9.6% 16.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CDG DREAMCARS alcanza unos ingresos de 170 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.2%). Ligera caída de -2% vs 2022. Tras deducir el consumo (113 k€), el margen bruto se sitúa en 57 k€, es decir, una tasa del 34%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -76%, reduciendo el margen en 10.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -21 k€ (-12.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

169 807 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

57 172 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 722 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-20 611 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-20 743 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.219%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.809%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.99%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

75.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CDG DREAMCARS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.5
Q3: 54.59
Average -6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CDG DREAMCARS (8.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
3.81% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 18.48%
Q3: 51.91%
Average -15 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CDG DREAMCARS (3.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.2 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.17 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de CDG DREAMCARS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 199.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

199.367

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CDG DREAMCARS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
199.37 2023
2021
2022
2023
Q1: 92.37
Méd: 168.72
Q3: 354.82
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CDG DREAMCARS (199.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.02x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CDG DREAMCARS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 33 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 107 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-155 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-350%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-72 976 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

107 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-155 j

Evolución del NFR y plazos
CDG DREAMCARS

Positionnement de CDG DREAMCARS dans son secteur

Comparación con el sector Vente à distance sur catalogue général

Estimación de valoración

Based on 121 transactions of similar company sales (all years), the value of CDG DREAMCARS is estimated at 28 582 € (range 14 943€ - 63 325€). With an EBITDA of 5 722€, the sector multiple of 3.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
121 transactions
14k€ 28k€ 63k€
28 582 € Range: 14 943€ - 63 325€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 722 € × 3.2x
Estimation 18 228 €
7 964€ - 42 215€
Revenue Multiple 30%
169 807 € × 0.27x
Estimation 45 841 €
26 575€ - 98 509€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 121 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Vente à distance sur catalogue général)

Compare CDG DREAMCARS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Vente à distance sur catalogue général

Frequently asked questions about CDG DREAMCARS

What is the revenue of CDG DREAMCARS ?

The revenue of CDG DREAMCARS in 2023 is 170 k€.

Is CDG DREAMCARS profitable?

CDG DREAMCARS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CDG DREAMCARS ?

The headquarters of CDG DREAMCARS is located in ROISSY-EN-FRANCE (95700), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of CDG DREAMCARS ?

The tax return of CDG DREAMCARS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CDG DREAMCARS operate?

CDG DREAMCARS operates in the sector Vente à distance sur catalogue général (NAF code 47.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.