CDA INVESTMENT S.A.S. : revenue, balance sheet and financial ratios

CDA INVESTMENT S.A.S. is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CDA INVESTMENT S.A.S. (SIREN 907505150)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos 3 626 337 € N/C 3 404 991 €
Resultado neto -3 001 273 € -2 147 777 € -2 272 842 €
EBITDA 3 152 664 € N/C 2 785 156 €
Margen neto -82.8% N/C -66.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CDA INVESTMENT S.A.S. alcanza unos ingresos de 3.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +3.2%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.2 M€, representando el 86.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -3.0 M€ (-82.8% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 626 337 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 626 337 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 152 664 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

152 033 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 001 273 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

86.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.429%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CDA INVESTMENT S.A.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
316.33 2022
2021
2022
Q1: -74.21
Méd: 11.43
Q3: 181.09
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de CDA INVESTMENT S.A.S. (316.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.93% 2022
2021
2022
Q1: 1.96%
Méd: 38.51%
Q3: 82.88%
Average

En 2022, el autonomía financiera de CDA INVESTMENT S.A.S. (23.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.35 ans
Bueno -40 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CDA INVESTMENT S.A.S. (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 102.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

102.811

Evolución de indicadores de liquidez
CDA INVESTMENT S.A.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
628.93 2022
2021
2022
Q1: 88.15
Méd: 270.18
Q3: 1095.13
Bueno +18 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de liquidez de CDA INVESTMENT S.A.S. (628.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
102.81x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.99x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de CDA INVESTMENT S.A.S. (102.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CDA INVESTMENT S.A.S.

Positionnement de CDA INVESTMENT S.A.S. dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of CDA INVESTMENT S.A.S. is estimated at 10 848 996 € (range 2 892 521€ - 17 905 297€). With an EBITDA of 3 152 664€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
2892k€ 10848k€ 17905k€
10 848 996 € Range: 2 892 521€ - 17 905 297€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 152 664 € × 5.2x
Estimation 16 247 392 €
4 122 147€ - 26 106 827€
Revenue Multiple 30%
3 626 337 € × 0.51x
Estimation 1 851 670 €
843 147€ - 4 236 081€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CDA INVESTMENT S.A.S.

What is the revenue of CDA INVESTMENT S.A.S. ?

The revenue of CDA INVESTMENT S.A.S. in 2023 is 3.6 M€.

Is CDA INVESTMENT S.A.S. profitable?

CDA INVESTMENT S.A.S. recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CDA INVESTMENT S.A.S. ?

The headquarters of CDA INVESTMENT S.A.S. is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CDA INVESTMENT S.A.S. ?

The tax return of CDA INVESTMENT S.A.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CDA INVESTMENT S.A.S. operate?

CDA INVESTMENT S.A.S. operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.