SIREN : 508481397
CD CANAL is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 100 124 € | 118 678 € |
| Resultado neto | 47 620 € | 62 136 € |
| EBITDA | 70 163 € | 86 447 € |
| Margen neto | 47.6% | 52.4% |
En 2017, CD CANAL alcanza unos ingresos de 100 k€. Caída significativa de -16% vs 2016. Tras deducir el consumo (-4 k€), el margen bruto se sitúa en 104 k€, es decir, una tasa del 104%. El EBITDA alcanza 70 k€, representando el 70.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 47.6% de los ingresos.
100 124 €
103 747 €
70 163 €
53 289 €
47 620 €
70.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 341%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 64.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
340.624%
21.786%
64.41%
4.102
21.3%
En 2017, el ratio de endeudamiento de CD CANAL (340.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de CD CANAL (21.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de CD CANAL (4.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 70.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
70.588
5.809
En 2017, el ratio de liquidez de CD CANAL (70.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el cobertura de intereses de CD CANAL (5.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 73 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. El FM representa 7 días de ingresos.
1 822 €
0 j
73 j
0 j
7 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CD CANAL is estimated at 334 715 € (range 181 039€ - 566 648€). With an EBITDA of 70 163€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CD CANAL with other companies in the same sector:
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The revenue of CD CANAL in 2017 is 100 k€.
Yes, CD CANAL generated a net profit of 48 k€ in 2017.
The headquarters of CD CANAL is located in PARIS (75010), in the department Paris.
The tax return of CD CANAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CD CANAL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.