CCLD SOLUTIONS RH : revenue, balance sheet and financial ratios

CCLD SOLUTIONS RH is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in LYON (69007), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CCLD SOLUTIONS RH (SIREN 532814118)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 668 141 € 6 464 023 € 5 669 284 € 1 985 132 € 3 910 857 € 1 871 580 € 1 245 371 € 608 637 € 1 027 675 €
Resultado neto 151 748 € 163 002 € 198 773 € 48 899 € 63 929 € 78 160 € 28 709 € 37 297 € 167 422 €
EBITDA 207 817 € 165 511 € 236 937 € 59 655 € 10 358 € 23 155 € 14 780 € 22 204 € 189 870 €
Margen neto 2.3% 2.5% 3.5% 2.5% 1.6% 4.2% 2.3% 6.1% 16.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CCLD SOLUTIONS RH alcanza unos ingresos de 6.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.3%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 6.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 208 k€, representando el 3.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 152 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 668 141 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 668 141 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

207 817 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

173 029 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

151 748 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.077%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.235%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.797%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CCLD SOLUTIONS RH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CCLD SOLUTIONS RH (0.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
8.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CCLD SOLUTIONS RH (8.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CCLD SOLUTIONS RH (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.698

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CCLD SOLUTIONS RH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de CCLD SOLUTIONS RH (100.70) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CCLD SOLUTIONS RH (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 274 días. Plazo proveedores: 328 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. El FM representa 371 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +2821%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 863 051 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

274 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

328 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

371 j

Evolución del NFR y plazos
CCLD SOLUTIONS RH

Positionnement de CCLD SOLUTIONS RH dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de publicité

Estimación de valoración

Based on 68 transactions of similar company sales (all years), the value of CCLD SOLUTIONS RH is estimated at 835 960 € (range 314 700€ - 2 272 139€). With an EBITDA of 207 817€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
68 tx
314k€ 835k€ 2272k€
835 960 € Range: 314 700€ - 2 272 139€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
207 817 € × 2.9x
Estimation 597 072 €
172 302€ - 2 350 405€
Revenue Multiple 30%
6 668 141 € × 0.22x
Estimation 1 496 743 €
620 330€ - 2 547 749€
Net Income Multiple 20%
151 748 € × 2.9x
Estimation 442 007 €
212 254€ - 1 663 063€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CCLD SOLUTIONS RH

What is the revenue of CCLD SOLUTIONS RH ?

The revenue of CCLD SOLUTIONS RH in 2024 is 6.7 M€.

Is CCLD SOLUTIONS RH profitable?

Yes, CCLD SOLUTIONS RH generated a net profit of 152 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CCLD SOLUTIONS RH ?

The headquarters of CCLD SOLUTIONS RH is located in LYON (69007), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CCLD SOLUTIONS RH ?

The tax return of CCLD SOLUTIONS RH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CCLD SOLUTIONS RH operate?

CCLD SOLUTIONS RH operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.