CBCS THERMIQUE & FLUIDE : revenue, balance sheet and financial ratios

CBCS THERMIQUE & FLUIDE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LA QUEUE-EN-BRIE (94510), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CBCS THERMIQUE & FLUIDE (SIREN 523358885)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos N/C 5 617 488 € 2 440 200 € 1 500 205 € N/C 1 947 249 € 1 788 762 € 951 784 €
Resultado neto -506 081 € 83 747 € 62 709 € 1 343 € 125 024 € 98 916 € 30 531 € 33 182 €
EBITDA N/C 182 836 € 29 189 € -4 078 € N/C 104 731 € 141 811 € 44 726 €
Margen neto N/C 1.5% 2.6% 0.1% N/C 5.1% 1.7% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CBCS THERMIQUE & FLUIDE registra una pérdida neta de 506 k€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-506 081 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1368%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1368.187%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.081%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1368.19 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.76
Méd: 22.48
Q3: 76.41
Vigilar +36 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (1368.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.08% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.77%
Méd: 32.47%
Q3: 53.52%
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (4.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.13 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.95 ans
Average +50 pts durante 2 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.289

Evolución de indicadores de liquidez
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.29 2020
2018
2019
2020
Q1: 155.87
Méd: 220.84
Q3: 324.39
Average

En 2020, el ratio de liquidez de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (188.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.75x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.01x
Excelente

En 2019, el cobertura de intereses de CBCS THERMIQUE & FLUIDE (7.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3234 días. Plazo proveedores: 416 días. El desfase de 2818 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3234 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

416 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CBCS THERMIQUE & FLUIDE

Positionnement de CBCS THERMIQUE & FLUIDE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about CBCS THERMIQUE & FLUIDE

What is the revenue of CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

The revenue of CBCS THERMIQUE & FLUIDE in 2019 is 5.6 M€.

Is CBCS THERMIQUE & FLUIDE profitable?

CBCS THERMIQUE & FLUIDE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

The headquarters of CBCS THERMIQUE & FLUIDE is located in LA QUEUE-EN-BRIE (94510), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of CBCS THERMIQUE & FLUIDE ?

The tax return of CBCS THERMIQUE & FLUIDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CBCS THERMIQUE & FLUIDE operate?

CBCS THERMIQUE & FLUIDE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.