Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in MONTFAUCON (25660), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 240 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT (SIREN 843483561)
Indicador 2022 2021 2019
Ingresos 240 003 € N/C N/C
Resultado neto 743 080 € 348 984 € 180 966 €
EBITDA -755 655 € N/C N/C
Margen neto 309.6% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT alcanza unos ingresos de 240 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 240 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -756 k€, representando el -314.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 743 k€, es decir, el 309.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

240 003 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

240 003 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-755 655 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

124 484 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

743 080 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-305.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 77.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.317%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.629%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

77.405%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.259

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
37.32 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 10.4
Q3: 59.95
Average +11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAVEY D'INGENIERIE ET BAT... (37.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.63% 2022
2019
2021
2022
Q1: 10.98%
Méd: 36.04%
Q3: 59.81%
Bueno +29 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CAVEY D'INGENIERIE ET BAT... (47.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.26 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.24 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de CAVEY D'INGENIERIE ET BAT... (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 232.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

232.068

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.861

Evolución de indicadores de liquidez
CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
232.07 2022
2019
2021
2022
Q1: 148.17
Méd: 225.78
Q3: 385.26
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CAVEY D'INGENIERIE ET BAT... (232.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.86x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.47x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de CAVEY D'INGENIERIE ET BAT... (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 818 días. Plazo proveedores: 247 días. El desfase de 571 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2458 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 638 954 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

818 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

247 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2458 j

Evolución del NFR y plazos
CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT

Positionnement de CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT dans son secteur

Comparación con el sector Ingénierie, études techniques

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT is estimated at 198 317 € (range 95 230€ - 517 063€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
63 tx
95k€ 198k€ 517k€
198 317 € Range: 95 230€ - 517 063€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
240 003 € × 0.16x
Estimation 39 300 €
19 216€ - 68 506€
Net Income Multiple 20%
743 080 € × 0.6x
Estimation 436 844 €
209 251€ - 1 189 901€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Ingénierie, études techniques)

Compare CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques

Frequently asked questions about CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT

What is the revenue of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT ?

The revenue of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT in 2022 is 240 k€.

Is CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT profitable?

Yes, CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT generated a net profit of 743 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT ?

The headquarters of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT is located in MONTFAUCON (25660), in the department Doubs.

Where to find the tax return of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT ?

The tax return of CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT operate?

CAVEY D'INGENIERIE ET BATIMENT operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.