SIREN : 384045506
CAVES SAINT GILLES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 393 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 392 959 € | 386 175 € | 1 115 282 € | 1 144 214 € | 1 001 831 € | 859 665 € |
| Resultado neto | -87 619 € | -101 851 € | 63 721 € | -82 812 € | -91 380 € | -141 519 € |
| EBITDA | -57 216 € | -142 588 € | -120 253 € | -77 252 € | -133 628 € | -95 986 € |
| Margen neto | -22.3% | -26.4% | 5.7% | -7.2% | -9.1% | -16.5% |
En 2021, CAVES SAINT GILLES alcanza unos ingresos de 393 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -14.5%). Vs 2020: +2%. Tras deducir el consumo (156 k€), el margen bruto se sitúa en 237 k€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza -57 k€, representando el -14.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -88 k€ (-22.3% de los ingresos).
392 959 €
236 752 €
-57 216 €
-79 148 €
-87 619 €
-10.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -158%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -84%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-157.904%
-83.751%
-12.53%
-6.951
27.4%
En 2021, el ratio de endeudamiento de CAVES SAINT GILLES (-157.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de CAVES SAINT GILLES (-83.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de CAVES SAINT GILLES (-7.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 42.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
42.896
-13.447
En 2021, el ratio de liquidez de CAVES SAINT GILLES (42.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de CAVES SAINT GILLES (-13.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-83 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-186%), liberando tesorería.
-90 475 €
2 j
67 j
9 j
-83 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of CAVES SAINT GILLES is estimated at 340 585 € (range 222 457€ - 562 557€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAVES SAINT GILLES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAVES SAINT GILLES in 2021 is 393 k€.
CAVES SAINT GILLES recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CAVES SAINT GILLES is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of CAVES SAINT GILLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAVES SAINT GILLES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.