CAVEAU DE CASTELNAU : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVEAU DE CASTELNAU is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in REIMS (51100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 937 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVEAU DE CASTELNAU (SIREN 448791277)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 936 508 € 1 211 137 € 399 452 € 296 291 € 763 594 € 974 318 € 842 345 € 937 047 €
Resultado neto 17 853 € 170 617 € -51 916 € -60 891 € -66 570 € 19 747 € -33 316 € 8 455 €
EBITDA 59 728 € 214 245 € -88 929 € -192 905 € -67 329 € 16 147 € -37 374 € 8 338 €
Margen neto 1.9% 14.1% -13.0% -20.6% -8.7% 2.0% -4.0% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAVEAU DE CASTELNAU alcanza unos ingresos de 937 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Caída significativa de -23% vs 2023. Tras deducir el consumo (174 k€), el margen bruto se sitúa en 762 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -72%, reduciendo el margen en 11.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

936 508 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

762 346 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

59 728 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 576 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 853 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.075%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.518%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.87%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.161

Evolución de indicadores de solvencia
CAVEAU DE CASTELNAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.08 2024
2021
2023
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAVEAU DE CASTELNAU (3.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
22.52% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Average +20 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAVEAU DE CASTELNAU (22.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.16 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAVEAU DE CASTELNAU (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 152.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

152.303

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.37

Evolución de indicadores de liquidez
CAVEAU DE CASTELNAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
152.3 2024
2021
2023
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAVEAU DE CASTELNAU (152.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.37x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAVEAU DE CASTELNAU (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 105 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 14 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-41%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

36 308 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

16 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

14 j

Evolución del NFR y plazos
CAVEAU DE CASTELNAU

Positionnement de CAVEAU DE CASTELNAU dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAVEAU DE CASTELNAU is estimated at 418 188 € (range 138 183€ - 765 233€). With an EBITDA of 59 728€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
138k€ 418k€ 765k€
418 188 € Range: 138 183€ - 765 233€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
59 728 € × 5.6x
Estimation 334 467 €
88 535€ - 596 982€
Revenue Multiple 30%
936 508 € × 0.81x
Estimation 755 413 €
288 667€ - 1 408 661€
Net Income Multiple 20%
17 853 € × 6.8x
Estimation 121 656 €
36 578€ - 220 724€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVEAU DE CASTELNAU

What is the revenue of CAVEAU DE CASTELNAU ?

The revenue of CAVEAU DE CASTELNAU in 2024 is 937 k€.

Is CAVEAU DE CASTELNAU profitable?

Yes, CAVEAU DE CASTELNAU generated a net profit of 18 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAVEAU DE CASTELNAU ?

The headquarters of CAVEAU DE CASTELNAU is located in REIMS (51100), in the department Marne.

Where to find the tax return of CAVEAU DE CASTELNAU ?

The tax return of CAVEAU DE CASTELNAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVEAU DE CASTELNAU operate?

CAVEAU DE CASTELNAU operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.