CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in TAIN-L'HERMITAGE (26600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 35.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. (SIREN 301193520)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos 35 293 511 € 33 424 818 € 31 764 361 € 26 443 832 € 27 662 816 € 28 636 326 € 25 051 539 €
Resultado neto 261 574 € 419 530 € 229 526 € 481 314 € 409 967 € 280 296 € 317 322 €
EBITDA 1 672 318 € 4 113 881 € 2 145 771 € 4 645 481 € 2 232 843 € 2 486 358 € 2 663 583 €
Margen neto 0.7% 1.3% 0.7% 1.8% 1.5% 1.0% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. alcanza unos ingresos de 35.3 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.0%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (22.9 M€), el margen bruto se sitúa en 12.4 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -59%, reduciendo el margen en 7.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 262 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

35 293 511 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 400 950 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 672 318 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

504 290 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

261 574 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 48%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

48.243%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.793%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.877%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

11.673

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
48.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (48.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
43.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (43.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
11.67 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Average +21 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (11.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 215.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

215.018

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.168

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
215.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (215.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
12.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNI... (12.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 21 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. La rotación de existencias es de 324 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 196 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +1038%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 182 729 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

324 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

196 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

Positionnement de CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. dans son secteur

Comparación con el sector Vinification

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is estimated at 6 019 352 € (range 3 175 581€ - 14 734 551€). With an EBITDA of 1 672 318€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
3175k€ 6019k€ 14734k€
6 019 352 € Range: 3 175 581€ - 14 734 551€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 672 318 € × 2.8x
Estimation 4 603 591 €
2 286 118€ - 11 567 009€
Revenue Multiple 30%
35 293 511 € × 0.34x
Estimation 12 107 191 €
6 614 625€ - 29 053 496€
Net Income Multiple 20%
261 574 € × 1.6x
Estimation 427 000 €
240 673€ - 1 174 988€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.

What is the revenue of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. ?

The revenue of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. in 2024 is 35.3 M€.

Is CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. profitable?

Yes, CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. generated a net profit of 262 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. ?

The headquarters of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is located in TAIN-L'HERMITAGE (26600), in the department Drome.

Where to find the tax return of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. ?

The tax return of CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. operate?

CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE. operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.