CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in JULIENAS (69840), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE (SIREN 301165213)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 230 853 € 4 950 397 € 5 153 712 € 4 173 263 € 4 608 421 € 4 977 962 € 3 737 911 € 4 221 279 €
Resultado neto 5 476 € 41 368 € 14 790 € -74 228 € 38 160 € 85 271 € 93 916 € 15 153 €
EBITDA 102 664 € 101 674 € 29 339 € 40 589 € 155 306 € 83 400 € 222 448 € 154 978 €
Margen neto 0.1% 0.8% 0.3% -1.8% 0.8% 1.7% 2.5% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE alcanza unos ingresos de 4.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.0%). Caída significativa de -15% vs 2022. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 971 k€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza 103 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 230 853 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

971 048 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

102 664 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 639 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 476 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 25.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

77.208%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.038%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.096%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

25.632

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
77.21 2024
2021
2022
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAVE DES GRANDS VINS DE J... (77.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.04% 2024
2021
2022
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CAVE DES GRANDS VINS DE J... (49.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
25.63 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de CAVE DES GRANDS VINS DE J... (25.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 670.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

670.82

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.654

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
670.82 2024
2021
2022
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CAVE DES GRANDS VINS DE J... (670.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
5.65x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Average -34 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAVE DES GRANDS VINS DE J... (5.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 21 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 149 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 244 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 864 372 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

75 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

149 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

244 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE

Positionnement de CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE dans son secteur

Comparación con el sector Vinification

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE is estimated at 578 504 € (range 309 061€ - 1 404 817€). With an EBITDA of 102 664€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
309k€ 578k€ 1404k€
578 504 € Range: 309 061€ - 1 404 817€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
102 664 € × 2.8x
Estimation 282 616 €
140 345€ - 710 101€
Revenue Multiple 30%
4 230 853 € × 0.34x
Estimation 1 451 364 €
792 936€ - 3 482 824€
Net Income Multiple 20%
5 476 € × 1.6x
Estimation 8 939 €
5 038€ - 24 598€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE

What is the revenue of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE ?

The revenue of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE in 2024 is 4.2 M€.

Is CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE profitable?

Yes, CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE generated a net profit of 5 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE ?

The headquarters of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE is located in JULIENAS (69840), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE ?

The tax return of CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE operate?

CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.