CAVE CROISETTE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE CROISETTE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 757 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE CROISETTE (SIREN 495233975)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 756 740 € 573 483 € 612 814 € 1 102 942 € 1 172 724 € 1 386 311 € 1 238 836 € 1 385 544 € 1 628 977 € 2 225 031 €
Resultado neto -133 158 € -26 886 € 2 480 € 75 818 € 86 304 € -197 033 € -43 918 € 16 103 € 20 571 € 17 989 €
EBITDA -55 393 € 2 912 € 14 594 € 43 899 € 65 905 € 160 932 € -23 910 € 72 109 € 74 957 € -380 465 €
Margen neto -17.6% -4.7% 0.4% 6.9% 7.4% -14.2% -3.5% 1.2% 1.3% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAVE CROISETTE alcanza unos ingresos de 757 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2013-2022 (TCAC: -11.3%). Vs 2021, crecimiento de +32% (573 k€ -> 757 k€). Tras deducir el consumo (342 k€), el margen bruto se sitúa en 415 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza -55 k€, representando el -7.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+32%), el EBITDA varía en -2002%, reduciendo el margen en 7.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -133 k€ (-17.6% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

756 740 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

414 847 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-55 393 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-86 537 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-133 158 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1214%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1214.402%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.735%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.623%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.622

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE CROISETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1214.4 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAVE CROISETTE (-1214.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.73% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Average -13 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CAVE CROISETTE (-0.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.62 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Excelente -40 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CAVE CROISETTE (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 24.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

24.207

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.614

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE CROISETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
24.21 2022
2020
2021
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de CAVE CROISETTE (24.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.61x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Average -25 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CAVE CROISETTE (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 59 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 53 días. El FM es negativo (-203 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-168%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-427 157 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

53 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-203 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE CROISETTE

Positionnement de CAVE CROISETTE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAVE CROISETTE is estimated at 723 687 € (range 413 225€ - 1 250 758€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
833 transactions
413k€ 723k€ 1250k€
723 687 € Range: 413 225€ - 1 250 758€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
756 740 € × 0.96x = 723 688 €
Range: 413 226€ - 1 250 758€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE CROISETTE

What is the revenue of CAVE CROISETTE ?

The revenue of CAVE CROISETTE in 2022 is 757 k€.

Is CAVE CROISETTE profitable?

CAVE CROISETTE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CAVE CROISETTE ?

The headquarters of CAVE CROISETTE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CAVE CROISETTE ?

The tax return of CAVE CROISETTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE CROISETTE operate?

CAVE CROISETTE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.