CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is a French company founded 94 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in POMEROLS (34810), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 26.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS (SIREN 776069460)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 26 486 410 € 24 683 679 € 23 304 305 € 20 976 917 € 19 195 009 €
Resultado neto 151 330 € 727 € 883 € 276 € 77 €
EBITDA 1 217 777 € 1 081 922 € 958 147 € 1 044 992 € 1 076 919 €
Margen neto 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS alcanza unos ingresos de 26.5 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.7%. Vs 2020: +7%. Tras deducir el consumo (21.8 M€), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 18%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 151 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 486 410 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 680 656 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 217 777 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

65 415 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

151 330 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 222%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 22.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

222.42%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.438%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.256%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

22.058

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
222.42 2021
2019
2020
2021
Q1: 26.78
Méd: 74.7
Q3: 161.03
Vigilar

En 2021, el ratio de endeudamiento de CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (222.42) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
28.44% 2021
2019
2020
2021
Q1: 26.22%
Méd: 37.27%
Q3: 49.38%
Average -20 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (28.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
22.06 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.71 ans
Méd: 7.0 ans
Q3: 16.09 ans
Vigilar

En 2021, el capacidad de reembolso de CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (22.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 870.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

870.101

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.839

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
870.1 2021
2019
2020
2021
Q1: 148.76
Méd: 238.93
Q3: 646.78
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (870.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
5.84x 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.38x
Méd: 4.54x
Q3: 10.28x
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de CAVE COOPERATIVE DE VINIF... (5.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 58 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 162 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 262 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +54%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 279 723 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

86 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

162 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

262 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

Positionnement de CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS dans son secteur

Comparación con el sector Vinification

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is estimated at 4 451 360 € (range 2 349 425€ - 10 888 541€). With an EBITDA of 1 217 777€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
55 tx
2349k€ 4451k€ 10888k€
4 451 360 € Range: 2 349 425€ - 10 888 541€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 217 777 € × 2.8x
Estimation 3 352 321 €
1 664 745€ - 8 423 062€
Revenue Multiple 30%
26 486 410 € × 0.34x
Estimation 9 085 977 €
4 964 019€ - 21 803 521€
Net Income Multiple 20%
151 330 € × 1.6x
Estimation 247 035 €
139 238€ - 679 773€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS

What is the revenue of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS ?

The revenue of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS in 2021 is 26.5 M€.

Is CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS profitable?

Yes, CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS generated a net profit of 151 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS ?

The headquarters of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is located in POMEROLS (34810), in the department Herault.

Where to find the tax return of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS ?

The tax return of CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS operate?

CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION LES COSTIERES DE POMEROLS operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.