CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in ARAMON (30390), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS (SIREN 775852569)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2016
Ingresos 3 963 826 € 4 094 434 € 3 460 292 € 3 579 258 € 3 117 847 €
Resultado neto 4 489 € 11 722 € 14 301 € 15 001 € 40 319 €
EBITDA 174 681 € 179 166 € 171 038 € 330 815 € 246 113 €
Margen neto 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2024 erzielt CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 175 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 963 826 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 082 077 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

174 681 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

23 780 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 489 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 123%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 20.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

123.426%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.36%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.92%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

20.451

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
123.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVE COOP DES VIGNERONS A... (123.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
43.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Gut +5 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAVE COOP DES VIGNERONS A... (43.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
20.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVE COOP DES VIGNERONS A... (20.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 1344.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1344.088

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.274

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1344.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAVE COOP DES VIGNERONS A... (1344.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
17.27x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Gut -6 pts durante 3 años

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVE COOP DES VIGNERONS A... (17.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Die Lücke von 49 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 71 Tage. Der WCR repräsentiert 132 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-25%), Freisetzung von Liquidität.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 453 178 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

71 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

132 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS

Positionnement de CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS dans son secteur

Comparación con el sector Vinification

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS is estimated at 649 827 € (range 343 090€ - 1 587 047€). With an EBITDA of 174 681€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
343k€ 649k€ 1587k€
649 827 € Range: 343 090€ - 1 587 047€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
174 681 € × 2.8x
Estimation 480 865 €
238 795€ - 1 208 225€
Revenue Multiple 30%
3 963 826 € × 0.34x
Estimation 1 359 763 €
742 891€ - 3 263 008€
Net Income Multiple 20%
4 489 € × 1.6x
Estimation 7 328 €
4 130€ - 20 165€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS

What is the revenue of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS ?

The revenue of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS in 2024 is 4.0 M€.

Is CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS profitable?

Yes, CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS generated a net profit of 4 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS ?

The headquarters of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS is located in ARAMON (30390), in the department Gard.

Where to find the tax return of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS ?

The tax return of CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS operate?

CAVE COOP DES VIGNERONS ARAMON-THEZIERS operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.