CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in RASTEAU (84110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU (SIREN 783246911)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2016
Ingresos 5 453 471 € 6 600 538 € 7 269 517 € 24 875 084 € 7 020 195 € 10 222 301 €
Resultado neto 0 € 0 € 7 530 € 32 827 € 4 157 € -5 €
EBITDA 276 369 € 273 963 € 184 927 € 1 117 519 € 169 879 € 307 978 €
Margen neto 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% -0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU alcanza unos ingresos de 5.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -7.6%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.6 M€), el margen bruto se sitúa en 833 k€, es decir, una tasa del 15%. El EBITDA alcanza 276 k€, representando el 5.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 453 471 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

833 080 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

276 369 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

28 499 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 107%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 20.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

107.295%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.376%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.306%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

20.18

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
107.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Average +36 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAVE COOP AGRICOLE VIGNER... (107.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de CAVE COOP AGRICOLE VIGNER... (21.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
20.18 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAVE COOP AGRICOLE VIGNER... (20.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.348

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.622

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAVE COOP AGRICOLE VIGNER... (140.35) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
13.62x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAVE COOP AGRICOLE VIGNER... (13.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 774 días. Excelente situación: los proveedores financian 751 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 926 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1159 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +28%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 561 976 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

774 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

926 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1159 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU

Positionnement de CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU dans son secteur

Comparación con el sector Vinification

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU is estimated at 1 177 036 € (range 619 407€ - 2 878 214€). With an EBITDA of 276 369€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
619k€ 1177k€ 2878k€
1 177 036 € Range: 619 407€ - 2 878 214€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
276 369 € × 2.8x
Estimation 760 794 €
377 806€ - 1 911 576€
Revenue Multiple 30%
5 453 471 € × 0.34x
Estimation 1 870 775 €
1 022 076€ - 4 489 278€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU

What is the revenue of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU ?

The revenue of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU in 2024 is 5.5 M€.

Is CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU profitable?

Yes, CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU generated a net profit of 8 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU ?

The headquarters of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU is located in RASTEAU (84110), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU ?

The tax return of CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU operate?

CAVE COOP AGRICOLE VIGNERONS DE RASTEAU operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.