CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON : revenue, balance sheet and financial ratios

CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Vinification. Based in SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES (26770), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON (SIREN 301169546)
Indicador 2025 2023 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 5 072 724 € 5 730 649 € 5 513 279 € 6 315 477 € N/C 5 407 579 € 6 004 928 €
Resultado neto 7 535 € -162 756 € 11 259 € 5 195 € 8 587 € 3 592 € 5 273 €
EBITDA 271 820 € 311 904 € 280 163 € 4 948 803 € N/C 296 291 € 287 933 €
Margen neto 0.1% -2.8% 0.2% 0.1% N/C 0.1% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON alcanza unos ingresos de 5.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.8 M€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 272 k€, representando el 5.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 072 724 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 294 363 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

271 820 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

27 857 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

7 535 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.966%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.765%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.846%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.704

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.97 2025
2021
2023
2025
Q1: 16.73
Méd: 37.11
Q3: 95.32
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON (36.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
41.77% 2025
2021
2023
2025
Q1: 33.2%
Méd: 44.48%
Q3: 60.74%
Average -7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON (41.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.7 ans 2025
2021
2023
2025
Q1: 0.43 ans
Méd: 3.79 ans
Q3: 7.47 ans
Average -16 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON (4.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 160.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

160.176

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.156

Evolución de indicadores de liquidez
CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
160.18 2025
2021
2023
2025
Q1: 154.34
Méd: 246.89
Q3: 657.61
Average -50 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON (160.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.16x 2025
2021
2023
2025
Q1: 0.48x
Méd: 7.75x
Q3: 16.87x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON (9.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 230 días. Excelente situación: los proveedores financian 157 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 165 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 226 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-24%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 181 460 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

230 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

165 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

226 j

Evolución del NFR y plazos
CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON

Positionnement de CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON dans son secteur

Comparación con el sector Vinification

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON is estimated at 898 644 € (range 472 395€ - 2 199 579€). With an EBITDA of 271 820€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
55 tx
472k€ 898k€ 2199k€
898 644 € Range: 472 395€ - 2 199 579€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
271 820 € × 2.8x
Estimation 748 272 €
371 588€ - 1 880 112€
Revenue Multiple 30%
5 072 724 € × 0.34x
Estimation 1 740 162 €
950 718€ - 4 175 849€
Net Income Multiple 20%
7 535 € × 1.6x
Estimation 12 300 €
6 933€ - 33 847€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON

What is the revenue of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON ?

The revenue of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON in 2025 is 5.1 M€.

Is CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON profitable?

Yes, CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON generated a net profit of 8 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON ?

The headquarters of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON is located in SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES (26770), in the department Drome.

Where to find the tax return of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON ?

The tax return of CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON operate?

CAVE COOP AGRIC ST PANTALEON operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.