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CAURUS CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CAURUS CAPITAL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in LE MESNIL-LE-ROI (78600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 387 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAURUS CAPITAL (SIREN 529131864)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 386 990 € N/C N/C N/C
Resultado neto 172 109 € 150 912 € 150 034 € 167 871 € 165 801 €
EBITDA -129 478 € 297 675 € -121 971 € -64 098 € -198 771 €
Margen neto N/C 39.0% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CAURUS CAPITAL genera un resultado neto positivo de 172 k€. Evolución 2017-2021: 166 k€ -> 172 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-129 478 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-25 577 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

172 109 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.573%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.178%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.766

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

114.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CAURUS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.57 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 5.69
Q3: 57.9
Average +34 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de CAURUS CAPITAL (25.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
76.18% 2021
2019
2020
2021
Q1: 6.69%
Méd: 39.88%
Q3: 74.07%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de CAURUS CAPITAL (76.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
12.77 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CAURUS CAPITAL (12.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 50.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

50.971

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-51.598

Evolución de indicadores de liquidez
CAURUS CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
50.97 2021
2019
2020
2021
Q1: 138.84
Méd: 286.06
Q3: 706.0
Average -41 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CAURUS CAPITAL (50.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-51.6x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CAURUS CAPITAL (-51.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

9 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAURUS CAPITAL

Positionnement de CAURUS CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales in 2021, the value of CAURUS CAPITAL is estimated at 422 424 € (range 246 253€ - 943 538€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
61 tx
246k€ 422k€ 943k€
422 424 € Range: 246 253€ - 943 538€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
172 109 € × 2.5x = 422 425 €
Range: 246 253€ - 943 539€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAURUS CAPITAL

What is the revenue of CAURUS CAPITAL ?

The revenue of CAURUS CAPITAL in 2020 is 387 k€.

Is CAURUS CAPITAL profitable?

Yes, CAURUS CAPITAL generated a net profit of 172 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CAURUS CAPITAL ?

The headquarters of CAURUS CAPITAL is located in LE MESNIL-LE-ROI (78600), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CAURUS CAPITAL ?

The tax return of CAURUS CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAURUS CAPITAL operate?

CAURUS CAPITAL operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.