CATT'O2 MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CATT'O2 MAINTENANCE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques. Based in FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATT'O2 MAINTENANCE (SIREN 523764017)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 473 294 € 3 376 059 € 3 080 353 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 508 087 €
Resultado neto 690 239 € 653 774 € 579 478 € 511 032 € 383 057 € 385 263 € 263 951 € 178 129 € 139 822 € 132 036 €
EBITDA 1 015 915 € 925 309 € 853 785 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 191 088 €
Margen neto 19.9% 19.4% 18.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C 8.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CATT'O2 MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 3.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 29.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 690 k€, es decir, el 19.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 473 294 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 472 376 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 015 915 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

988 705 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

690 239 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

29.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.004%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.974%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.653%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.177

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CATT'O2 MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.86
Méd: 11.0
Q3: 34.88
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CATT'O2 MAINTENANCE (11.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
62.97% 2025
2023
2024
2025
Q1: 29.43%
Méd: 49.04%
Q3: 62.97%
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CATT'O2 MAINTENANCE (63.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.18 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Average -9 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de CATT'O2 MAINTENANCE (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 299.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

299.661

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.873

Evolución de indicadores de liquidez
CATT'O2 MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
299.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 181.16
Méd: 224.48
Q3: 249.54
Excelente +21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CATT'O2 MAINTENANCE (299.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.87x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01x
Méd: 1.92x
Q3: 9.7x
Average -29 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de CATT'O2 MAINTENANCE (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 34 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 81 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +227%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

785 138 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

81 j

Evolución del NFR y plazos
CATT'O2 MAINTENANCE

Positionnement de CATT'O2 MAINTENANCE dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de matériels électroniques et optiques

Estimación de valoración

Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of CATT'O2 MAINTENANCE is estimated at 1 803 977 € (range 657 729€ - 4 333 658€). With an EBITDA of 1 015 915€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
197 transactions
657k€ 1803k€ 4333k€
1 803 977 € Range: 657 729€ - 4 333 658€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 015 915 € × 2.4x
Estimation 2 456 501 €
782 341€ - 6 146 188€
Revenue Multiple 30%
3 473 294 € × 0.28x
Estimation 989 745 €
497 115€ - 1 766 066€
Net Income Multiple 20%
690 239 € × 2.0x
Estimation 1 394 014 €
587 122€ - 3 653 723€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATT'O2 MAINTENANCE

What is the revenue of CATT'O2 MAINTENANCE ?

The revenue of CATT'O2 MAINTENANCE in 2025 is 3.5 M€.

Is CATT'O2 MAINTENANCE profitable?

Yes, CATT'O2 MAINTENANCE generated a net profit of 690 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CATT'O2 MAINTENANCE ?

The headquarters of CATT'O2 MAINTENANCE is located in FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128), in the department Nord.

Where to find the tax return of CATT'O2 MAINTENANCE ?

The tax return of CATT'O2 MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATT'O2 MAINTENANCE operate?

CATT'O2 MAINTENANCE operates in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques (NAF code 33.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.