CATS VAL DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

CATS VAL DE SEINE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Based in SANDOUVILLE (76430), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATS VAL DE SEINE (SIREN 444959506)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 4 226 062 € 2 605 371 € 2 749 094 € 3 146 625 € 4 557 801 € 3 234 055 € 4 507 513 € 6 106 845 €
Resultado neto 161 649 € 387 288 € 470 888 € 394 958 € 450 795 € 428 677 € 779 947 € 599 688 €
EBITDA 912 385 € 730 098 € 857 471 € 766 743 € 861 855 € 837 833 € 1 412 783 € 1 194 388 €
Margen neto 3.8% 14.9% 17.1% 12.6% 9.9% 13.3% 17.3% 9.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CATS VAL DE SEINE alcanza unos ingresos de 4.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.5%). Vs 2024, crecimiento de +62% (2.6 M€ -> 4.2 M€). Tras deducir el consumo (479 k€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 912 k€, representando el 21.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+62%), el EBITDA varía en +25%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 162 k€, es decir, el 3.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 226 062 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 746 992 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

912 385 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

194 153 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

161 649 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 15.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.578%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.678%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CATS VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2022
2024
2025
Q1: 3.28
Méd: 17.77
Q3: 49.13
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de CATS VAL DE SEINE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
23.58% 2025
2022
2024
2025
Q1: 24.05%
Méd: 43.49%
Q3: 61.11%
Average -18 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CATS VAL DE SEINE (23.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.18 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de CATS VAL DE SEINE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.134

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CATS VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.13 2025
2022
2024
2025
Q1: 157.77
Méd: 222.63
Q3: 323.55
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de CATS VAL DE SEINE (122.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.44x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de CATS VAL DE SEINE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 306 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-26 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-201%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-304 361 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

306 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-26 j

Evolución del NFR y plazos
CATS VAL DE SEINE

Positionnement de CATS VAL DE SEINE dans son secteur

Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of CATS VAL DE SEINE is estimated at 761 755 € (range 382 527€ - 1 923 017€). With an EBITDA of 912 385€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
98 tx
382k€ 761k€ 1923k€
761 755 € Range: 382 527€ - 1 923 017€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
912 385 € × 1.0x
Estimation 886 828 €
504 217€ - 2 798 884€
Revenue Multiple 30%
4 226 062 € × 0.18x
Estimation 762 523 €
331 349€ - 1 173 481€
Net Income Multiple 20%
161 649 € × 2.8x
Estimation 447 924 €
155 070€ - 857 659€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATS VAL DE SEINE

What is the revenue of CATS VAL DE SEINE ?

The revenue of CATS VAL DE SEINE in 2025 is 4.2 M€.

Is CATS VAL DE SEINE profitable?

Yes, CATS VAL DE SEINE generated a net profit of 162 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CATS VAL DE SEINE ?

The headquarters of CATS VAL DE SEINE is located in SANDOUVILLE (76430), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of CATS VAL DE SEINE ?

The tax return of CATS VAL DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATS VAL DE SEINE operate?

CATS VAL DE SEINE operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.