CATS MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CATS MAINTENANCE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Based in SANDOUVILLE (76430), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATS MAINTENANCE (SIREN 794081380)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 779 186 € 1 263 751 € 1 133 906 € 2 026 182 € 1 505 705 € 1 367 735 € 980 155 € 939 475 € 506 324 €
Resultado neto 228 163 € 134 612 € 174 366 € 214 726 € 122 074 € 118 527 € 96 885 € 68 326 € 55 487 €
EBITDA 391 154 € 260 674 € 337 444 € 390 461 € 303 353 € 275 171 € 197 402 € 150 504 € 124 906 €
Margen neto 12.8% 10.7% 15.4% 10.6% 8.1% 8.7% 9.9% 7.3% 11.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CATS MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.0%. Vs 2024, crecimiento de +41% (1.3 M€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (87 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 391 k€, representando el 22.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 228 k€, es decir, el 12.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 779 186 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 692 333 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

391 154 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

294 897 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

228 163 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.526%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.945%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.437%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.192

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CATS MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
52.53 2025
2022
2024
2025
Q1: 3.28
Méd: 17.77
Q3: 49.13
Average +50 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CATS MAINTENANCE (52.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.95% 2025
2022
2024
2025
Q1: 24.05%
Méd: 43.49%
Q3: 61.11%
Average -28 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CATS MAINTENANCE (37.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.19 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.18 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de CATS MAINTENANCE (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 226.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

226.412

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CATS MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
226.41 2025
2022
2024
2025
Q1: 157.77
Méd: 222.63
Q3: 323.55
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de CATS MAINTENANCE (226.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.44x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de CATS MAINTENANCE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 49 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 74 días. El FM representa 22 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

109 971 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

74 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

22 j

Evolución del NFR y plazos
CATS MAINTENANCE

Positionnement de CATS MAINTENANCE dans son secteur

Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of CATS MAINTENANCE is estimated at 412 852 € (range 193 708€ - 990 286€). With an EBITDA of 391 154€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
98 tx
193k€ 412k€ 990k€
412 852 € Range: 193 708€ - 990 286€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
391 154 € × 1.0x
Estimation 380 197 €
216 166€ - 1 199 926€
Revenue Multiple 30%
1 779 186 € × 0.18x
Estimation 321 025 €
139 499€ - 494 039€
Net Income Multiple 20%
228 163 € × 2.8x
Estimation 632 232 €
218 877€ - 1 210 561€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATS MAINTENANCE

What is the revenue of CATS MAINTENANCE ?

The revenue of CATS MAINTENANCE in 2025 is 1.8 M€.

Is CATS MAINTENANCE profitable?

Yes, CATS MAINTENANCE generated a net profit of 228 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CATS MAINTENANCE ?

The headquarters of CATS MAINTENANCE is located in SANDOUVILLE (76430), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of CATS MAINTENANCE ?

The tax return of CATS MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATS MAINTENANCE operate?

CATS MAINTENANCE operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.