SIREN : 797582889
CATS & CO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES GETS (74260), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 385 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 385 452 € | 403 026 € | 391 959 € | 327 750 € | 346 460 € | 306 622 € |
| Resultado neto | 39 203 € | 38 294 € | 35 781 € | -9 980 € | 34 314 € | 20 350 € |
| EBITDA | 47 755 € | 57 084 € | 68 157 € | 24 232 € | 55 991 € | 55 318 € |
| Margen neto | 10.2% | 9.5% | 9.1% | -3.0% | 9.9% | 6.6% |
En 2020, CATS & CO alcanza unos ingresos de 385 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +4.7%). Ligera caída de -4% vs 2019. Tras deducir el consumo (80 k€), el margen bruto se sitúa en 306 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 12.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 39 k€, es decir, el 10.2% de los ingresos.
385 452 €
305 893 €
47 755 €
46 205 €
39 203 €
12.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 177%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
176.695%
51.439%
14.009%
0.098
14.5%
En 2020, el ratio de endeudamiento de CATS & CO (176.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de CATS & CO (51.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de CATS & CO (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 43.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
43.139
1.69
En 2020, el ratio de liquidez de CATS & CO (43.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2020, el cobertura de intereses de CATS & CO (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-279 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-83%), liberando tesorería.
-298 409 €
5 j
58 j
2 j
-279 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of CATS & CO is estimated at 271 857 € (range 150 260€ - 478 060€). With an EBITDA of 47 755€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CATS & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of CATS & CO in 2020 is 385 k€.
Yes, CATS & CO generated a net profit of 39 k€ in 2020.
The headquarters of CATS & CO is located in LES GETS (74260), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CATS & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CATS & CO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.