CATEST : revenue, balance sheet and financial ratios

CATEST is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in CLERMONT L HERAULT (34800), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATEST (SIREN 410217533)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 3 581 400 € 2 943 772 € 3 526 113 € 3 160 233 € 3 190 218 € 3 900 704 €
Resultado neto 203 661 € 164 233 € 552 070 € 287 997 € 209 243 € 238 578 € 239 846 € 402 336 €
EBITDA N/C N/C 1 030 042 € 647 106 € 603 421 € 556 692 € 569 282 € 854 324 €
Margen neto N/C N/C 15.4% 9.8% 5.9% 7.5% 7.5% 10.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CATEST genera un resultado neto positivo de 204 k€. Evolución 2015-2024: 402 k€ -> 204 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

203 661 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 153%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

152.683%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.353%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CATEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
152.68 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.12
Q3: 113.7
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CATEST (152.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.35% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.43%
Méd: 16.82%
Q3: 42.04%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CATEST (22.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.82 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.7 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de CATEST (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 79.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

79.084

Evolución de indicadores de liquidez
CATEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
79.08 2024
2021
2023
2024
Q1: 55.0
Méd: 110.69
Q3: 196.26
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CATEST (79.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.53x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.48x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de CATEST (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CATEST

Positionnement de CATEST dans son secteur

Comparación con el sector Restauration de type rapide

Estimación de valoración

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CATEST is estimated at 1 416 279 € (range 706 811€ - 3 207 007€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
706k€ 1416k€ 3207k€
1 416 279 € Range: 706 811€ - 3 207 007€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
203 661 € × 7.0x = 1 416 280 €
Range: 706 812€ - 3 207 007€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATEST

What is the revenue of CATEST ?

The revenue of CATEST in 2021 is 3.6 M€.

Is CATEST profitable?

Yes, CATEST generated a net profit of 204 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CATEST ?

The headquarters of CATEST is located in CLERMONT L HERAULT (34800), in the department Herault.

Where to find the tax return of CATEST ?

The tax return of CATEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATEST operate?

CATEST operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.