CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in GRENOBLE (38100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 29.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES (SIREN 434398996)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 29 054 294 € 28 188 897 € 26 989 293 € 25 412 161 € 22 752 424 € 24 626 703 € 24 730 190 € 24 262 943 € 20 758 003 €
Resultado neto 895 673 € 982 708 € 809 407 € 727 209 € 836 514 € 955 470 € 861 576 € 446 951 € 643 423 €
EBITDA 2 274 116 € 1 890 375 € 950 042 € -7 628 788 € 2 232 643 € 2 418 590 € 2 279 281 € 1 660 557 € 2 061 987 €
Margen neto 3.1% 3.5% 3.0% 2.9% 3.7% 3.9% 3.5% 1.8% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES alcanza unos ingresos de 29.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.3%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 29.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.3 M€, representando el 7.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 896 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

29 054 294 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

29 054 294 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 274 116 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 292 735 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

895 673 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.122%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.514%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.362%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.076

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de CATERPILLAR COMMERCIAL SE... (4.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
25.51% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CATERPILLAR COMMERCIAL SE... (25.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.08 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CATERPILLAR COMMERCIAL SE... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 112.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

112.341

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
112.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de CATERPILLAR COMMERCIAL SE... (112.34) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Average -28 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CATERPILLAR COMMERCIAL SE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 66 días. Situación favorable. El FM representa 35 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +58%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 837 152 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

Positionnement de CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES is estimated at 9 216 725 € (range 3 385 980€ - 17 110 471€). With an EBITDA of 2 274 116€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
131 transactions
3385k€ 9216k€ 17110k€
9 216 725 € Range: 3 385 980€ - 17 110 471€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 274 116 € × 4.8x
Estimation 11 029 030 €
3 311 721€ - 18 973 281€
Revenue Multiple 30%
29 054 294 € × 0.36x
Estimation 10 361 138 €
5 174 860€ - 19 584 412€
Net Income Multiple 20%
895 673 € × 3.3x
Estimation 2 969 344 €
888 309€ - 8 742 538€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES

What is the revenue of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES ?

The revenue of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES in 2024 is 29.1 M€.

Is CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES profitable?

Yes, CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES generated a net profit of 896 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES ?

The headquarters of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES is located in GRENOBLE (38100), in the department Isere.

Where to find the tax return of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES ?

The tax return of CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES operate?

CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.