CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in RUNGIS (94150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES (SIREN 444905707)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 1 096 757 € 1 515 251 € N/C 1 935 631 € 1 865 067 €
Resultado neto 155 427 € -44 029 € -16 670 € 89 256 € 165 418 € 112 022 €
EBITDA N/C -187 245 € -8 863 € N/C 254 077 € 177 739 €
Margen neto N/C -4.0% -1.1% N/C 8.5% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES genera un resultado neto positivo de 155 k€. Evolución 2017-2022: 112 k€ -> 155 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

155 427 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

62.799%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.996%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
62.8 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 9.38
Q3: 65.63
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (62.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.0% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.01%
Méd: 38.87%
Q3: 67.57%
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (23.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.62 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.39 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 151.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

151.639

Evolución de indicadores de liquidez
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
151.64 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.39
Méd: 207.17
Q3: 436.97
Average

En 2022, el ratio de liquidez de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (151.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.84x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Vigilar

En 2021, el cobertura de intereses de CATERING DISTRIBUTIONS SE... (-5.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

Positionnement de CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 97 930€ to 901 203€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
97k€ 372k€ 901k€
372 049 € Range: 97 930€ - 901 203€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES

What is the revenue of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

The revenue of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES in 2021 is 1.1 M€.

Is CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES profitable?

Yes, CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES generated a net profit of 155 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

The headquarters of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES ?

The tax return of CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES operate?

CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.