Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-01-14 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: HYERES (83400), Var
CAT CONSTRUCTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
CAT CONSTRUCTIONS is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in HYERES (83400),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 199 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, CAT CONSTRUCTIONS alcanza unos ingresos de 199 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.1%). Vs 2024, crecimiento de +702% (25 k€ -> 199 k€). Tras deducir el consumo (38 k€), el margen bruto se sitúa en 162 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 18.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +227.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 185 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
199 324 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
161 750 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
37 607 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-376 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
88.517%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
9.155%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
2.534
Evolución de indicadores de solvencia CAT CONSTRUCTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
55.028
66.83
46.589
36.135
31.04
89.89
131.839
274.547
58.277
88.517
Autonomía financiera
39.614
49.224
55.393
62.567
50.819
40.443
31.23
20.744
42.217
28.733
Capacidad de reembolso
-3.589
5.621
6.742
2.315
3.822
-23.276
-4.497
6.635
2.623
2.534
Flujo de caja / Ingresos
-6.583%
11.361%
8.251%
22.71%
4.476%
-1.848%
-15.255%
20.87%
46.555%
9.155%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
88.522025
2023
2024
2025
Q1: 5.28
Méd: 20.31
Q3: 51.55
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAT CONSTRUCTIONS (88.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
28.73%2025
2023
2024
2025
Q1: 23.56%
Méd: 42.46%
Q3: 60.5%
Average-7 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de CAT CONSTRUCTIONS (28.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.53 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.27 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de CAT CONSTRUCTIONS (2.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 214.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
214.59
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CAT CONSTRUCTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
244.017
530.832
514.443
652.74
284.52
419.967
354.92
435.859
293.109
214.59
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
214.592025
2023
2024
2025
Q1: 151.13
Méd: 212.95
Q3: 324.57
Bueno-25 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de CAT CONSTRUCTIONS (214.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 3.45x
Average
En 2025, el cobertura de intereses de CAT CONSTRUCTIONS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 262 días. Plazo proveedores: 75 días. El desfase de 187 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 16 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-92%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 121 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
262 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
75 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
16 j
Evolución del NFR y plazos CAT CONSTRUCTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
120 675 €
76 162 €
85 240 €
43 944 €
51 770 €
216 391 €
236 799 €
85 000 €
75 675 €
9 121 €
Rotación de inventario (días)
19
7
11
7
4
4
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
308
415
323
174
109
253
424
764
2481
262
Crédit fournisseurs (jours)
142
129
133
74
80
66
91
86
32
75
Positionnement de CAT CONSTRUCTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 9 748€ to 22 126€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
9k€10k€22k€
10 467 €Range: 9 748€ - 22 126€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAT CONSTRUCTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CAT CONSTRUCTIONS
What is the revenue of CAT CONSTRUCTIONS ?
The revenue of CAT CONSTRUCTIONS in 2025 is 199 k€.
Is CAT CONSTRUCTIONS profitable?
Yes, CAT CONSTRUCTIONS generated a net profit of 185€ in 2025.
Where is the headquarters of CAT CONSTRUCTIONS ?
The headquarters of CAT CONSTRUCTIONS is located in HYERES (83400), in the department Var.
Where to find the tax return of CAT CONSTRUCTIONS ?
The tax return of CAT CONSTRUCTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAT CONSTRUCTIONS operate?
CAT CONSTRUCTIONS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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