SIREN : 814055794
CASTELO is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ORMESSON-SUR-MARNE (94490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 818 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 817 519 € | 762 961 € | 712 639 € | 311 317 € | 350 673 € | 634 012 € |
| Resultado neto | 1 221 € | 9 251 € | 29 172 € | -19 028 € | 21 467 € | 101 318 € |
| EBITDA | 16 853 € | 22 317 € | 41 837 € | -64 405 € | -21 270 € | 137 585 € |
| Margen neto | 0.1% | 1.2% | 4.1% | -6.1% | 6.1% | 16.0% |
En 2024, CASTELO alcanza unos ingresos de 818 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (320 k€), el margen bruto se sitúa en 497 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.
817 519 €
497 027 €
16 853 €
1 938 €
1 221 €
2.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
1.438%
48.749%
1.772%
0.188
44.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CASTELO (1.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de CASTELO (48.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CASTELO (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 48.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
48.899
0.57
En 2024, el ratio de liquidez de CASTELO (48.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CASTELO (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 96 días. Excelente situación: los proveedores financian 96 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-10 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2019-2024, el FM aumentó en +39%.
-21 803 €
0 j
96 j
17 j
-10 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of CASTELO is estimated at 267 137 € (range 182 461€ - 402 472€). With an EBITDA of 16 853€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELO with other companies in the same sector:
The revenue of CASTELO in 2024 is 818 k€.
Yes, CASTELO generated a net profit of 1 k€ in 2024.
The headquarters of CASTELO is located in ORMESSON-SUR-MARNE (94490), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CASTELO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELO operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.