Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-07-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: BOIS-COLOMBES (92270), Hauts-de-Seine
CASTELLO MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
CASTELLO MANAGEMENT is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in BOIS-COLOMBES (92270),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 98 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CASTELLO MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 98 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.8%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 98 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -4.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-3.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
98 301 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
98 301 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-4 467 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-4 735 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.871%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CASTELLO MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
171.6
48.081
54.145
40.808
47.037
47.711
36.346
44.762
57.871
Autonomía financiera
28.151
39.119
36.409
47.206
48.841
46.285
53.814
48.186
50.19
Capacidad de reembolso
0.443
1.049
19.946
1.052
-7.517
0.792
2.014
-1.716
-6.329
Flujo de caja / Ingresos
49.844%
9.393%
0.495%
8.304%
-1.632%
19.611%
8.262%
-10.184%
-3.472%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.872024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.98
Q3: 41.81
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CASTELLO MANAGEMENT (57.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
50.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 38.87%
Q3: 76.44%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de CASTELLO MANAGEMENT (50.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-6.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CASTELLO MANAGEMENT (-6.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 419.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
419.742
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CASTELLO MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
407.282
229.659
201.637
282.205
340.224
318.11
333.511
261.448
419.742
Cobertura de intereses
0.013
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
419.742024
2022
2023
2024
Q1: 138.87
Méd: 313.12
Q3: 966.61
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de CASTELLO MANAGEMENT (419.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de CASTELLO MANAGEMENT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 22 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 71 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
19 469 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
76 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
22 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
71 j
Evolución del NFR y plazos CASTELLO MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
16 672 €
1 514 €
6 335 €
3 152 €
9 572 €
4 453 €
8 062 €
2 826 €
19 469 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
76
61
60
47
70
67
66
39
76
Crédit fournisseurs (jours)
34
34
20
13
15
17
8
16
22
Positionnement de CASTELLO MANAGEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CASTELLO MANAGEMENT is estimated at
64 770 €
(range 37 694€ - 71 620€).
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
37k€64k€71k€
64 770 €Range: 37 694€ - 71 620€
NAF 5 année 2024
Valuation method used
Revenue Multiple
98 301 €
×
0.66x
=64 771 €
Range: 37 695€ - 71 621€
Only this financial indicator is available for this company.
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CASTELLO MANAGEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CASTELLO MANAGEMENT
What is the revenue of CASTELLO MANAGEMENT ?
The revenue of CASTELLO MANAGEMENT in 2024 is 98 k€.
Is CASTELLO MANAGEMENT profitable?
CASTELLO MANAGEMENT recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of CASTELLO MANAGEMENT ?
The headquarters of CASTELLO MANAGEMENT is located in BOIS-COLOMBES (92270), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of CASTELLO MANAGEMENT ?
The tax return of CASTELLO MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CASTELLO MANAGEMENT operate?
CASTELLO MANAGEMENT operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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