SIREN : 401230230
CASTELL is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in CHATEAUROUX (36000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 227 555 € | 3 749 293 € | 3 924 488 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | -170 594 € | -103 492 € | 91 282 € | 307 399 € | 2 579 € | 221 335 € | 156 333 € | 153 128 € | 109 172 € |
| EBITDA | 688 980 € | 882 071 € | 932 583 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Margen neto | -5.3% | -2.8% | 2.3% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2024, CASTELL alcanza unos ingresos de 3.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2024 (TCAC: -9.3%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (854 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 689 k€, representando el 21.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -171 k€ (-5.3% de los ingresos).
3 227 555 €
2 373 283 €
688 980 €
-167 768 €
-170 594 €
21.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -416%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.
-415.773%
-17.168%
3.018%
6.894
28.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CASTELL (-415.77) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de CASTELL (-17.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CASTELL (6.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 36.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
36.037
3.245
En 2024, el ratio de liquidez de CASTELL (36.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CASTELL (3.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-13 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-114 610 €
4 j
38 j
3 j
-13 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CASTELL is estimated at 3 014 061 € (range 1 545 701€ - 5 585 979€). With an EBITDA of 688 980€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELL with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTELL in 2024 is 3.2 M€.
CASTELL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CASTELL is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.
The tax return of CASTELL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELL operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.