CASTELHOLD : revenue, balance sheet and financial ratios

CASTELHOLD is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REMILLY-EN-MONTAGNE (21540), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 181 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASTELHOLD (SIREN 494929284)
Indicador 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 180 658 € 219 676 € 158 750 € 159 978 €
Resultado neto 2 836 283 € 435 886 € 72 029 € 592 436 € 145 760 € 109 938 €
EBITDA N/C N/C -25 059 € 33 428 € -16 209 € -10 724 €
Margen neto N/C N/C 39.9% 269.7% 91.8% 68.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CASTELHOLD genera un resultado neto positivo de 2.8 M€. Evolución 2016-2023: 110 k€ -> 2.8 M€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 836 283 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.662%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

86.012%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CASTELHOLD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.66 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CASTELHOLD (4.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
86.01% 2023
2019
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CASTELHOLD (86.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-14.04 ans 2019
2019
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 4.06 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de CASTELHOLD (-14.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 382.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

382.975

Evolución de indicadores de liquidez
CASTELHOLD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
382.98 2023
2019
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average +11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CASTELHOLD (382.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-472.52x 2019
2019
Q1: -58.78x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de CASTELHOLD (-472.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CASTELHOLD

Positionnement de CASTELHOLD dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of CASTELHOLD is estimated at 26 456 345 € (range 4 822 827€ - 39 258 927€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
4822k€ 26456k€ 39258k€
26 456 345 € Range: 4 822 827€ - 39 258 927€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
2 836 283 € × 9.3x = 26 456 345 €
Range: 4 822 827€ - 39 258 927€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASTELHOLD

What is the revenue of CASTELHOLD ?

The revenue of CASTELHOLD in 2019 is 181 k€.

Is CASTELHOLD profitable?

Yes, CASTELHOLD generated a net profit of 2.8 M€ in 2023.

Where is the headquarters of CASTELHOLD ?

The headquarters of CASTELHOLD is located in REMILLY-EN-MONTAGNE (21540), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of CASTELHOLD ?

The tax return of CASTELHOLD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASTELHOLD operate?

CASTELHOLD operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.