SIREN : 819470485
CASTELHAM is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 299 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 |
|---|---|
| Ingresos | 298 925 € |
| Resultado neto | 66 034 € |
| EBITDA | 86 113 € |
| Margen neto | 22.1% |
En 2017, CASTELHAM alcanza unos ingresos de 299 k€. Tras deducir el consumo (90 k€), el margen bruto se sitúa en 209 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 86 k€, representando el 28.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 66 k€, es decir, el 22.1% de los ingresos.
298 925 €
209 352 €
86 113 €
85 146 €
66 034 €
28.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 130%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 23.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
129.822%
47.429%
23.504%
1.024
75.8%
En 2017, el ratio de endeudamiento de CASTELHAM (129.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de CASTELHAM (47.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el capacidad de reembolso de CASTELHAM (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 195.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. La cobertura es limitada.
195.523
1.989
En 2017, el ratio de liquidez de CASTELHAM (195.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2017, el cobertura de intereses de CASTELHAM (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-66 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-54 419 €
0 j
12 j
7 j
-66 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CASTELHAM is estimated at 460 798 € (range 252 390€ - 773 917€). With an EBITDA of 86 113€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTELHAM with other companies in the same sector:
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The revenue of CASTELHAM in 2017 is 299 k€.
Yes, CASTELHAM generated a net profit of 66 k€ in 2017.
The headquarters of CASTELHAM is located in SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130), in the department Drome.
The tax return of CASTELHAM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTELHAM operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.