CASTELDIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CASTELDIS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in CHATEAU-THIERRY (02400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 708 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASTELDIS (SIREN 507993277)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 707 913 € 1 214 179 € 1 173 165 € 12 319 395 € 93 399 898 € 95 691 941 € 95 097 201 € 95 272 062 € 92 262 792 € 93 942 235 €
Resultado neto -375 708 € 4 918 882 € 4 466 528 € 1 661 836 € 3 737 691 € 3 149 757 € 3 175 960 € 3 130 063 € 2 779 798 € 2 991 759 €
EBITDA -578 382 € -638 € 490 876 € 403 901 € 6 005 283 € 5 202 663 € 4 779 082 € 5 120 117 € 4 906 801 € 5 404 561 €
Margen neto -53.1% 405.1% 380.7% 13.5% 4.0% 3.3% 3.3% 3.3% 3.0% 3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CASTELDIS alcanza unos ingresos de 708 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -45.7%). Caída significativa de -42% vs 2023. Tras deducir el consumo (-145 €), el margen bruto se sitúa en 708 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -578 k€, representando el -81.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-42%), el EBITDA varía en -90555%, reduciendo el margen en 81.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -376 k€ (-53.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

707 913 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

708 058 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-578 382 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-595 465 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-375 708 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-81.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.5%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

97.161%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-59.926%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.495

Evolución de indicadores de solvencia
CASTELDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.45
Q3: 116.73
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CASTELDIS (0.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
97.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 21.18%
Q3: 49.34%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CASTELDIS (97.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.49 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.23 ans
Excelente -40 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CASTELDIS (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 375.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

375.554

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.916

Evolución de indicadores de liquidez
CASTELDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
375.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 75.35
Méd: 177.21
Q3: 352.29
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CASTELDIS (375.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.61x
Average -51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CASTELDIS (-2.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 189 días. Excelente situación: los proveedores financian 171 días del ciclo operativo. El FM representa 168 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-96%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

330 291 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

18 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

189 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

168 j

Evolución del NFR y plazos
CASTELDIS

Positionnement de CASTELDIS dans son secteur

Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimación de valoración

Based on 276 transactions of similar company sales (all years), the value of CASTELDIS is estimated at 1 652 008 € (range 385 700€ - 2 148 155€). The price/revenue ratio is 2.33x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
276 transactions
385k€ 1652k€ 2148k€
1 652 008 € Range: 385 700€ - 2 148 155€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
707 913 € × 2.33x = 1 652 008 €
Range: 385 700€ - 2 148 155€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASTELDIS

What is the revenue of CASTELDIS ?

The revenue of CASTELDIS in 2024 is 708 k€.

Is CASTELDIS profitable?

CASTELDIS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CASTELDIS ?

The headquarters of CASTELDIS is located in CHATEAU-THIERRY (02400), in the department Aisne.

Where to find the tax return of CASTELDIS ?

The tax return of CASTELDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASTELDIS operate?

CASTELDIS operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.