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CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios

CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in PLOMELIN (29700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 195 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS (SIREN 492435136)
Indicador 2016
Ingresos 194 543 €
Resultado neto -220 €
EBITDA 57 211 €
Margen neto -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS alcanza unos ingresos de 195 k€. Tras deducir el consumo (35 k€), el margen bruto se sitúa en 160 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 57 k€, representando el 29.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -220 € (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

194 543 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

159 664 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

57 211 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 153 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-220 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

29.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 172%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

172.465%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.589%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.567%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.693

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
172.47 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 13.31
Q3: 120.71
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS (172.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.59% 2016
2016
Q1: 3.36%
Méd: 28.93%
Q3: 59.51%
Average

En 2016, el autonomía financiera de CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS (13.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.69 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.88 ans
Average

En 2016, el capacidad de reembolso de CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 40.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

40.496

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.096

Evolución de indicadores de liquidez
CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
40.5 2016
2016
Q1: 54.51
Méd: 126.28
Q3: 255.73
Vigilar

En 2016, el ratio de liquidez de CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS (40.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.1x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.76x
Bueno

En 2016, el cobertura de intereses de CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 243 días. Excelente situación: los proveedores financian 199 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 000 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

243 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-4 j

Evolución del NFR y plazos
CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS

Positionnement de CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS is estimated at 234 961 € (range 129 802€ - 384 816€). With an EBITDA of 57 211€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
114 transactions
129k€ 234k€ 384k€
234 961 € Range: 129 802€ - 384 816€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
57 211 € × 5.1x
Estimation 291 737 €
168 858€ - 455 726€
Revenue Multiple 30%
194 543 € × 0.72x
Estimation 140 337 €
64 709€ - 266 633€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS

What is the revenue of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS ?

The revenue of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS in 2016 is 195 k€.

Is CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS profitable?

CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS ?

The headquarters of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS is located in PLOMELIN (29700), in the department Finistere.

Where to find the tax return of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS ?

The tax return of CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS operate?

CASTEL ELCTRONIQUE LOISIRS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.