SIREN : 411242076
CASTEL is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in FRENEUSE (78840), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 24.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 24 638 599 € | 23 256 833 € | 22 553 639 € |
| Resultado neto | 462 132 € | 581 435 € | 723 079 € |
| EBITDA | 921 330 € | 1 130 997 € | 1 411 632 € |
| Margen neto | 1.9% | 2.5% | 3.2% |
En 2018, CASTEL alcanza unos ingresos de 24.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +4.5%). Vs 2017: +6%. Tras deducir el consumo (20.3 M€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 18%. El EBITDA alcanza 921 k€, representando el 3.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 462 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
24 638 599 €
4 373 311 €
921 330 €
579 426 €
462 132 €
3.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 223%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.
223.407%
24.128%
3.308%
4.835
52.3%
En 2018, el ratio de endeudamiento de CASTEL (223.41) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de CASTEL (24.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de CASTEL (4.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 219.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
219.156
6.583
En 2018, el ratio de liquidez de CASTEL (219.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de CASTEL (6.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 15 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +29%.
1 109 476 €
1 j
15 j
17 j
16 j
Based on 341 transactions of similar company sales in 2018, the value of CASTEL is estimated at 5 869 699 € (range 3 209 238€ - 10 788 946€). With an EBITDA of 921 330€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.26x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 341 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASTEL with other companies in the same sector:
The revenue of CASTEL in 2018 is 24.6 M€.
Yes, CASTEL generated a net profit of 462 k€ in 2018.
The headquarters of CASTEL is located in FRENEUSE (78840), in the department Yvelines.
The tax return of CASTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASTEL operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.