SIREN : 918765744
CASSA GROUP is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PORT-BAIL-SUR-MER (50580), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 130 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 130 400 € | 130 400 € | 80 400 € |
| Resultado neto | 56 338 € | 238 086 € | -263 € |
| EBITDA | 17 091 € | 42 868 € | 10 550 € |
| Margen neto | 43.2% | 182.6% | -0.3% |
En 2025, CASSA GROUP alcanza unos ingresos de 130 k€. En el período 2023-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.4%. Ligera caída de 0% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 130 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 13.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 19.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 56 k€, es decir, el 43.2% de los ingresos.
130 400 €
130 400 €
17 091 €
16 847 €
56 338 €
13.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 139%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 43.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
139.196%
40.559%
43.387%
7.262
86.3%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CASSA GROUP (139.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CASSA GROUP (40.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de CASSA GROUP (7.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 636.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 52.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
636.324
52.367
En 2025, el ratio de liquidez de CASSA GROUP (636.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de CASSA GROUP (52.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 194 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 194 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 307 días de ingresos. En 2023-2025, el FM aumentó en +2067%.
111 116 €
194 j
0 j
0 j
307 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 47 302€ to 374 914€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CASSA GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of CASSA GROUP in 2025 is 130 k€.
Yes, CASSA GROUP generated a net profit of 56 k€ in 2025.
The headquarters of CASSA GROUP is located in PORT-BAIL-SUR-MER (50580), in the department Manche.
The tax return of CASSA GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CASSA GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.