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CASH FLOW POSITIF : revenue, balance sheet and financial ratios

CASH FLOW POSITIF is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 200 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASH FLOW POSITIF (SIREN 882823339)
Indicador 2022
Ingresos N/C
Resultado neto 200 400 €
EBITDA N/C
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CASH FLOW POSITIF genera un resultado neto positivo de 200 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

200 400 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

68.236%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.282%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

92.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CASH FLOW POSITIF

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
68.24 2022
2022
Q1: 0.02
Méd: 16.09
Q3: 77.93
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de CASH FLOW POSITIF (68.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.28% 2022
2022
Q1: 7.61%
Méd: 32.85%
Q3: 61.83%
Average

En 2022, el autonomía financiera de CASH FLOW POSITIF (24.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.678

Evolución de indicadores de liquidez
CASH FLOW POSITIF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.68 2022
2022
Q1: 112.52
Méd: 194.98
Q3: 419.05
Average

En 2022, el ratio de liquidez de CASH FLOW POSITIF (135.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Positionnement de CASH FLOW POSITIF dans son secteur

Comparación con el sector Agences immobilières

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2022, the value of CASH FLOW POSITIF is estimated at 410 511 € (range 209 189€ - 990 901€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
98 tx
209k€ 410k€ 990k€
410 511 € Range: 209 189€ - 990 901€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
200 400 € × 2.0x = 410 512 €
Range: 209 189€ - 990 902€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASH FLOW POSITIF

What is the revenue of CASH FLOW POSITIF ?

The revenue of CASH FLOW POSITIF is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CASH FLOW POSITIF profitable?

Yes, CASH FLOW POSITIF generated a net profit of 200 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CASH FLOW POSITIF ?

The headquarters of CASH FLOW POSITIF is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CASH FLOW POSITIF ?

The tax return of CASH FLOW POSITIF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASH FLOW POSITIF operate?

CASH FLOW POSITIF operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.