CASH ENERGY 63 : revenue, balance sheet and financial ratios

CASH ENERGY 63 is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASH ENERGY 63 (SIREN 517959292)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 88 852 € 98 966 € 94 348 €
Resultado neto 5 833 € 1 324 € -24 729 €
EBITDA 36 693 € 26 075 € 41 634 €
Margen neto 6.6% 1.3% -26.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CASH ENERGY 63 alcanza unos ingresos de 89 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.0%). Caída significativa de -10% vs 2017. Tras deducir el consumo (21 k€), el margen bruto se sitúa en 67 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 41.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 6.6% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

88 852 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

67 489 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

36 693 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 342 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 833 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

41.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -139%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -176%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 28.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-139.058%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-175.778%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.496%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.28

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CASH ENERGY 63

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-139.06 2018
2016
2017
2018
Q1: -105.74
Méd: 0.0
Q3: 21.42
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de CASH ENERGY 63 (-139.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-175.78% 2018
2016
2017
2018
Q1: -2.48%
Méd: 24.29%
Q3: 63.11%
Average

En 2018, el autonomía financiera de CASH ENERGY 63 (-175.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.28 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 2.27 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de CASH ENERGY 63 (5.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 241.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

241.337

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.361

Evolución de indicadores de liquidez
CASH ENERGY 63

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
241.34 2018
2016
2017
2018
Q1: 9.15
Méd: 91.44
Q3: 271.05
Bueno

En 2018, el ratio de liquidez de CASH ENERGY 63 (241.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
5.36x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 4.45x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de CASH ENERGY 63 (5.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 186 días. Plazo proveedores: 7 días. El desfase de 179 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 75 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-54%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

18 509 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

186 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

7 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

75 j

Evolución del NFR y plazos
CASH ENERGY 63

Positionnement de CASH ENERGY 63 dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 56 003€ to 97 140€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
56k€ 61k€ 97k€
61 571 € Range: 56 003€ - 97 140€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )

Compare CASH ENERGY 63 with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Frequently asked questions about CASH ENERGY 63

What is the revenue of CASH ENERGY 63 ?

The revenue of CASH ENERGY 63 in 2018 is 89 k€.

Is CASH ENERGY 63 profitable?

Yes, CASH ENERGY 63 generated a net profit of 6 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CASH ENERGY 63 ?

The headquarters of CASH ENERGY 63 is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of CASH ENERGY 63 ?

The tax return of CASH ENERGY 63 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASH ENERGY 63 operate?

CASH ENERGY 63 operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.