CASH EMPLOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

CASH EMPLOIS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 51 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASH EMPLOIS (SIREN 525322590)
Indicador 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 50 865 € 86 100 € 226 450 € 23 695 € 90 794 €
Resultado neto -71 355 € -1 478 € 75 284 € -22 359 € -14 677 €
EBITDA 40 588 € 17 453 € 104 966 € 1 843 € 23 676 €
Margen neto -140.3% -1.7% 33.2% -94.4% -16.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CASH EMPLOIS alcanza unos ingresos de 51 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2013-2017 (TCAC: -13.5%). Caída significativa de -41% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 51 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 41 k€, representando el 79.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +59.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -71 k€ (-140.3% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

50 865 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

50 865 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

40 588 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 611 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-71 355 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

79.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -30%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 45.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.402%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-29.999%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

45.416%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.013

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CASH EMPLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.4 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.78
Q3: 38.73
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de CASH EMPLOIS (-0.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-30.0% 2017
2015
2016
2017
Q1: 3.07%
Méd: 28.42%
Q3: 57.76%
Vigilar

En 2017, el autonomía financiera de CASH EMPLOIS (-30.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.41 ans
Average -24 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de CASH EMPLOIS (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 71.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

71.216

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CASH EMPLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
71.22 2017
2015
2016
2017
Q1: 123.22
Méd: 198.8
Q3: 354.89
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de CASH EMPLOIS (71.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Average -50 pts durante 3 años

En 2017, el cobertura de intereses de CASH EMPLOIS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 970 días. Plazo proveedores: 5380 días. Excelente situación: los proveedores financian 4410 días del ciclo operativo. El FM representa 485 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-41%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

68 578 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

970 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5380 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

485 j

Evolución del NFR y plazos
CASH EMPLOIS

Positionnement de CASH EMPLOIS dans son secteur

Comparación con el sector Formation continue d'adultes

Estimación de valoración

Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of CASH EMPLOIS is estimated at 61 818 € (range 22 205€ - 156 380€). With an EBITDA of 40 588€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
134 transactions
22k€ 61k€ 156k€
61 818 € Range: 22 205€ - 156 380€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
40 588 € × 2.2x
Estimation 88 002 €
31 889€ - 228 880€
Revenue Multiple 30%
50 865 € × 0.36x
Estimation 18 181 €
6 066€ - 35 548€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CASH EMPLOIS

What is the revenue of CASH EMPLOIS ?

The revenue of CASH EMPLOIS in 2017 is 51 k€.

Is CASH EMPLOIS profitable?

CASH EMPLOIS recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of CASH EMPLOIS ?

The headquarters of CASH EMPLOIS is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CASH EMPLOIS ?

The tax return of CASH EMPLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASH EMPLOIS operate?

CASH EMPLOIS operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.