Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CASH CARRELAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

CASH CARRELAGE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in FREJUS (83600), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CASH CARRELAGE (SIREN 395008105)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -112 345 € 22 949 € 62 191 € 66 799 € 43 945 € 4 467 € 14 592 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CASH CARRELAGE registra una pérdida neta de 112 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-112 345 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 122%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

122.183%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.289%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CASH CARRELAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
122.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.55
Méd: 20.68
Q3: 66.44
Average +22 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CASH CARRELAGE (122.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
26.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.86%
Méd: 43.99%
Q3: 61.49%
Average -35 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CASH CARRELAGE (26.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 214.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

214.382

Evolución de indicadores de liquidez
CASH CARRELAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
214.38 2023
2021
2022
2023
Q1: 162.77
Méd: 229.51
Q3: 335.91
Average -16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CASH CARRELAGE (214.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Positionnement de CASH CARRELAGE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about CASH CARRELAGE

What is the revenue of CASH CARRELAGE ?

The revenue of CASH CARRELAGE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CASH CARRELAGE profitable?

CASH CARRELAGE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CASH CARRELAGE ?

The headquarters of CASH CARRELAGE is located in FREJUS (83600), in the department Var.

Where to find the tax return of CASH CARRELAGE ?

The tax return of CASH CARRELAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CASH CARRELAGE operate?

CASH CARRELAGE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.